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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund - Z EUR DIS H Fonds
WKN: A3E312 ISIN: LU2723589409
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 0,28 EUR) |
| Fondsvolumen | 140,43 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2723589409 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,72 | +6,7 % | -- | ||||
| 7,20 | +3,4 % | +24,8 % | ||||
| 16,32 | +12,9 % | +93,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 13,7 % | Other |
| 8,2 % | Indonesia |
| 8,1 % | Malaysia |
| 7,3 % | Chile |
| 6,5 % | South Africa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,12
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Gesamtanlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen und damit verbundene Derivate, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten ausgegeben werden. Kann maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,400 % | Indonesia Treasury Bond 7.375 Oct 15 30 | |
| 3,400 % | Malaysia Government Bond 3.955 Sep 15 25 | |
| 3,000 % | Malaysia Government Investment Issue 4.. | |
| 2,500 % | Colombian Tes 7 Mar 26 31 | |
| 2,200 % | Peruvian Government International Bond.. | |
| 2,000 % | Benin Government International Bond 4... | |
| 2,000 % | Bonos De La Tesoreria De La Republica .. | |
| 1,900 % | Dominican Republic International Bond .. | |
| 1,900 % | Morocco Government International Bond .. | |
| 1,900 % | Paraguay Government International Bond.. | |
| 75,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,700 % | Other | |
| 8,200 % | Indonesia | |
| 8,100 % | Malaysia | |
| 7,300 % | Chile | |
| 6,500 % | South Africa | |
| 6,100 % | Peru | |
| 6,100 % | Mexico | |
| 5,800 % | Colombia | |
| 3,800 % | Paraguay | |
| 3,500 % | India | |
| 3,300 % | Costa Rica | |
| 3,300 % | Ivory Coast | |
| 3,000 % | Thailand | |
| 2,900 % | Philippines | |
| 2,800 % | Dominican Republic | |
| 2,700 % | Cash and near cash | |
| 2,600 % | Argentina | |
| 2,400 % | Poland | |
| 2,000 % | Benin | |
| 2,000 % | Ecuador | |
| 2,000 % | Romania | |
| 1,900 % | Morocco | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,800 % | US Dollar | |
| 9,900 % | Malaysian Ringgit | |
| 6,100 % | Czech Koruna | |
| 6,000 % | New Taiwan Dollar | |
| 3,900 % | South Korean Won | |
| 3,700 % | South African Rand | |
| 3,600 % | Chilean Peso | |
| 3,100 % | Brazilian Real | |
| 2,700 % | Indonesian Rupiah | |
| 2,700 % | Polish Zloty | |
| 2,400 % | Singapore Dollar | |
| 2,100 % | Mexican Peso | |
| 1,800 % | Colombian Peso | |
| 1,500 % | Other | |
| 1,500 % | Paraguayan Guarani | |
| 1,300 % | Thai Baht | |
| 1,000 % | Uruguayan Peso |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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