DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.798
-0,137

UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - PI EUR DIS Fonds

WKN: A3E11Y ISIN: LU2722881351


103.61  EUR
0,788 +0,81
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.05.25 0,14 EUR)
Fondsvolumen 822,15 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2722881351
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Montrusco Bol..
Auflagedatum 30.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8485 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,63 +0,9 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - PI EUR DIS, WKN: A3E11Y und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
65,8 % USA
6,3 % Großbritannien
4,6 % Japan
4,6 % Kanada
2,4 % Mexiko
Anteil Land
65,8 % USA
6,3 % Großbritannien
4,6 % Japan
4,6 % Kanada
2,4 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,61
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die eine bestimmte interne Nachhaltigkeitsbewertung in Bezug auf hervorragende Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung erfüllen. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem investierbaren Universum aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Kernenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen. Zur Unterstützung der unternehmenseigenen Methodik verlässt sich der Anlageverwalter auf Morningstar Direct und Sustainalytics, um die Portfoliomerkmale unabhängig von denen der Benchmark zu bewerten. Der Anlageverwalter greift auch auf die Daten von Bloomberg, CDP und ISS zu. Jedes Unternehmen, das für eine Investition in Frage kommt, muss den Morningstar Product Involvement Screen bestehen, um nachzuweisen, dass das Unternehmen nicht beteiligt ist oder weniger als 5 % der Einnahmen aus den ausgeschlossenen Aktivitäten generiert werden. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die gute Corporate-Governance-Praktiken aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  65,780 % USA
  6,320 % Großbritannien
  4,620 % Japan
  4,590 % Kanada
  2,390 % Mexiko
  2,310 % Australien
  2,240 % Taiwan
  2,190 % Dänemark
  2,180 % Frankreich
  2,170 % Schweiz
  1,930 % Kasse
  1,840 % Niederlande
  1,420 % Deutschland
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,240 % MICROSOFT DL-,00000625
5,360 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,860 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,590 % WASTE CONNECTIONS
4,380 % JPMORGAN CHASE DL 1
4,310 % META PLATF. A DL-,000006
3,770 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,440 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
3,440 % BLACKROCK FDG INC. O.N.
3,310 % KEYENCE CORP.
55,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,780 % USA
  6,320 % Großbritannien
  4,620 % Japan
  4,590 % Kanada
  2,390 % Mexiko
  2,310 % Australien
  2,240 % Taiwan
  2,190 % Dänemark
  2,180 % Frankreich
  2,170 % Schweiz
  1,930 % Kasse
  1,840 % Niederlande
  1,420 % Deutschland
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,780 % US Dollar
  6,320 % Pfund Sterling
  5,440 % Euro
  4,620 % Japanische Yen
  4,590 % Kanadische Dollar
  2,390 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,310 % Australische Dollar
  2,240 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,190 % Dänische Kronen
  2,170 % Schweizer Franken
  1,950 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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