DAX
24.330
+0,294
MDAX
30.141
-0,227
TecDAX
3.790
+0,903
NASDAQ 1..
25.177
+0,203
DOW JONE..
47.005
+0,166
S&P500 I..
6.751
+0,242
L&S BREN..
62,50
+1,461
Gold
4.145
+1,286
EUR/USD
1,1609
+0,080
Bitcoin ..
108.065
-0,475

UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - A A EUR ACC Fonds

WKN: A3E1X2 ISIN: LU2721464894


109.82  EUR
1,040 +1,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 266,39 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2721464894
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Montrusco Bol..
Auflagedatum 26.03.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8458 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,77 +4,0 % --
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - A A EUR ACC, WKN: A3E1X2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 42,5 %
Finanzdienstleistungen 14,2 %
Sonstige Konsumgüter 13,8 %
Industrie 11,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,7 %
Land Anteil
USA 94,7 %
Kanada 4,0 %
übrige Länder 1,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,82
20.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das fundamentale Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Von starker Überzeugung geprägte GARP-Anlagestrategie, die in einer fundamentalen Bottom-Up-Analyse verankert ist. Wir setzen auf unabhängiges Denken, um unsere Anlagethesen für jede Position aufzubauen. Wir versuchen, Wendepunkte, Wahrnehmungsfehler und Katalysatoren durch einen wiederholbaren Prozess vorherzusagen, der unter verschiedenen Marktbedingungen die Konsistenz und Nachhaltigkeit von Alpha fördert. Indem wir das Portfolio zu einem Beta von ~1 führen, versuchen wir, die relativen Auswirkungen von Marktbewegungen abzumildern. Darüber hinaus messen und reduzieren wir relative Abweichungen gegenüber der Benchmark in Bezug auf Sektoren, um unbeabsichtigte Cluster-Risiken zu vermeiden. Durch eine spezifische Aktienauswahl streben wir danach, Wertzuwächse zu erzielen. ESG-Aspekte ziehen sich durch den Prozess, angefangen von der Definition des investierbaren Universums bis hin zum Screening sowie zu Fundamentalanalysen, Überwachung und Verkaufsentscheidungen. Mindestens 50 % des Nettoinventarwerts werden in Aktien und Wertpapieren mit Aktiencharakter angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,240 % Finanzdienstleistungen
  13,830 % Sonstige Konsumgüter
  11,510 % Industrie
  9,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,780 % Energie
  2,150 % Immobilien
  1,960 % Rohstoffe
  1,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,230 % MICROSOFT DL-,00000625
9,070 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,650 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,520 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,310 % JPMORGAN CHASE DL 1
4,640 % APPLE INC.
4,480 % META PLATF. A DL-,000006
4,000 % BLACKROCK FDG INC. O.N.
3,950 % WASTE CONNECTIONS
3,710 % DANAHER CORP. DL-,01
43,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,710 % USA
  3,950 % Kanada
  1,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,110 % US Dollar
  3,950 % Kanadische Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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