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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Igqn GBP DIS H Fonds
WKN: A3E2JC ISIN: LU2714837916
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 183,13 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2714837916 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,34 | +6,9 % | -- |
| 8,59 | +4,9 % | +29,6 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,2 % | Mexiko |
| 4,2 % | Indonesien |
| 4,1 % | Kolumbien |
| 3,4 % | Ägypten |
| 3,3 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,0457
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
10,39
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE - Zweignie.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,750 % | EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS | |
| 1,590 % | COTE D'IVOIRE 17/33 REGS | |
| 1,210 % | INDONESIA 13/43 MTN REGS | |
| 1,190 % | ECUADOR 20/30 144A | |
| 1,090 % | OMAN 17/27 REGS | |
| 1,080 % | JORDANIEN 20/30 REGS | |
| 1,080 % | AEGYPTEN 17/47 MTN REGS | |
| 0,990 % | ANGOLA 19/29 MTN REGS | |
| 0,920 % | PETROLEOS D VEN. 11/21 | |
| 0,860 % | SAUDI ARAMCO 19/39 MTN | |
| 88,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,220 % | Mexiko | |
| 4,170 % | Indonesien | |
| 4,120 % | Kolumbien | |
| 3,350 % | Ägypten | |
| 3,340 % | Brasilien | |
| 2,890 % | Kasse | |
| 2,800 % | Angola | |
| 2,720 % | Argentinien | |
| 2,690 % | Oman | |
| 2,600 % | Türkei | |
| 2,560 % | Sri Lanka | |
| 2,470 % | Elfenbeinküste | |
| 2,410 % | Indien | |
| 2,390 % | Panama | |
| 2,110 % | Dominikanische Republik | |
| 2,090 % | El Salvador | |
| 2,010 % | Peru | |
| 2,010 % | Kayman Inseln | |
| 1,950 % | Katar | |
| 1,920 % | Ecuador | |
| 1,900 % | Saudi-Arabien | |
| 1,830 % | Serbien | |
| 1,800 % | Chile | |
| 1,670 % | Marokko | |
| 1,620 % | Venezuela | |
| 1,590 % | Jordanien | |
| 1,520 % | Guatemala | |
| 1,450 % | Philippinen | |
| 1,430 % | Paraguay | |
| 1,370 % | Rumänien | |
| 1,370 % | Südafrika | |
| 1,310 % | Bahrain | |
| 1,260 % | Polen | |
| 1,260 % | Costa Rica | |
| 0,990 % | Uruguay | |
| 0,970 % | Ghana | |
| 0,970 % | Malaysia | |
| 0,960 % | Ukraine | |
| 0,950 % | Luxemburg | |
| 0,950 % | Surinam | |
| 0,820 % | Nigeria | |
| 0,790 % | Montenegro | |
| 0,740 % | Kenia | |
| 0,630 % | Kasachstan | |
| 0,630 % | Thailand | |
| 0,620 % | Senegal | |
| 0,570 % | Mauritius | |
| 0,570 % | Albanien | |
| 0,560 % | Niederlande | |
| 0,490 % | USA | |
| 0,490 % | Jamaika | |
| 0,410 % | Bulgarien | |
| 0,400 % | Slowenien | |
| 0,400 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,390 % | Bahamas | |
| 0,390 % | Kanada | |
| 0,370 % | Estland | |
| 0,360 % | Irland | |
| 0,330 % | Südkorea | |
| 0,320 % | Barbados | |
| 0,300 % | Jersey | |
| 0,300 % | Singapur | |
| 0,300 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,270 % | Usbekistan | |
| 0,250 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Pakistan | |
| 0,180 % | Sambia | |
| 0,180 % | Supranational | |
| 2,720 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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