DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
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Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - WI CHF ACC H Fonds

WKN: A3E2VM ISIN: LU2713268071


105.7926  CHF
-0,108 -0,1142
Börse
Stand 17.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
A
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,24 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2713268071
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

A

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Ryan
Auflagedatum 19.12.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,87 +6,9 % --
19,46 +4,1 % +67,3 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G SUSTAINABLE TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND - WI CHF ACC H, WKN: A3E2VM und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
63,5 % Kasse
9,4 % Frankreich
8,5 % Großbritannien
7,9 % USA
7,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,3779
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
105,7926
17.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund (der 'Fonds') strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des 1- Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,450 % NEDERLD 15-25
1,470 % FRANKREICH 24/25 ZO
1,470 % FRANKREICH 24/25 ZO
1,470 % BUND SCHATZANW. 23/25
1,420 % BUND SCHATZANW. 23/25
1,370 % UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0% ..
1,340 % MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO
1,340 % ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0
1,330 % SSGA-EUR LIQ-PSN
1,100 % WORLD BK 24/28 FLR MTN
85,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,540 % Kasse
  9,360 % Frankreich
  8,540 % Großbritannien
  7,920 % USA
  7,800 % Deutschland
  7,730 % Niederlande
  6,500 % Supranational
  3,100 % Irland
  2,760 % Italien
  2,570 % Luxemburg
  2,020 % Spanien
  1,550 % Kanada
  1,540 % Belgien
  1,530 % Schweden
  1,230 % Österreich
  0,840 % Island
  0,760 % Norwegen
  0,700 % Dänemark
  0,630 % Finnland
  0,630 % Portugal
  0,510 % Australien
  0,500 % Schweiz
  0,390 % Jersey
  0,300 % Japan
  0,270 % Ungarn
  0,260 % Polen
  0,150 % Hong Kong
  0,130 % Griechenland
  0,130 % Jungferninseln (British)

Währungen

Anteil Währung
  139,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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