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M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - WI CHF ACC H Fonds
WKN: A3E2VM ISIN: LU2713268071
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 2,24 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2713268071 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,87 | +6,3 % | -- |
| 19,62 | +2,6 % | +69,5 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,6 % | Kasse |
| 9,6 % | Deutschland |
| 9,2 % | Frankreich |
| 9,2 % | USA |
| 8,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,1215
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
105,8001
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund (der 'Fonds') strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des 1- Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,500 % | NEDERLD 15-25 | |
| 1,760 % | BRD USCHAT.AUSG.24/06 | |
| 1,510 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 1,510 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0% .. | |
| 1,500 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 1,500 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 1,480 % | MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO | |
| 1,480 % | ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0 | |
| 1,470 % | SSGA-EUR LIQ-PSN | |
| 1,260 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 84,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,630 % | Kasse | |
| 9,560 % | Deutschland | |
| 9,210 % | Frankreich | |
| 9,160 % | USA | |
| 8,830 % | Großbritannien | |
| 7,420 % | Niederlande | |
| 7,010 % | Supranational | |
| 3,120 % | Irland | |
| 2,980 % | Italien | |
| 2,320 % | Luxemburg | |
| 2,170 % | Spanien | |
| 1,620 % | Kanada | |
| 1,590 % | Belgien | |
| 1,540 % | Schweden | |
| 1,310 % | Österreich | |
| 0,890 % | Island | |
| 0,860 % | Portugal | |
| 0,790 % | Norwegen | |
| 0,770 % | Dänemark | |
| 0,630 % | Finnland | |
| 0,530 % | Australien | |
| 0,520 % | Schweiz | |
| 0,430 % | Jersey | |
| 0,320 % | Japan | |
| 0,150 % | Hong Kong | |
| 0,120 % | Griechenland | |
| 0,110 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,100 % | Polen | |
| 5,310 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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