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M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - P CHF ACC H Fonds
WKN: A3E2VK ISIN: LU2713267859
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,40 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2713267859 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,30 | +2,1 % | -- | ||||
| 17,40 | +10,8 % | +70,6 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 62,0 % | Kasse |
| 9,9 % | Großbritannien |
| 9,4 % | Frankreich |
| 8,3 % | Deutschland |
| 7,6 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,4804
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
104,9943
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund (der 'Fonds') strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des 1- Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,500 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
| 1,500 % | NIEDERLANDE 25/25 ZO | |
| 1,500 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 1,500 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 1,490 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 1,440 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 1,280 % | MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO | |
| 1,280 % | ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0 | |
| 1,260 % | SSL-ST.STR.EO LI.LVNAV PS | |
| 1,070 % | WORLD BK 24/28 FLR MTN | |
| 86,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 61,990 % | Kasse | |
| 9,890 % | Großbritannien | |
| 9,370 % | Frankreich | |
| 8,310 % | Deutschland | |
| 7,630 % | USA | |
| 6,560 % | Niederlande | |
| 6,440 % | Supranational | |
| 2,810 % | Italien | |
| 2,740 % | Irland | |
| 2,730 % | Luxemburg | |
| 2,050 % | Spanien | |
| 1,630 % | Kanada | |
| 1,560 % | Belgien | |
| 1,390 % | Schweden | |
| 1,000 % | Österreich | |
| 0,860 % | Island | |
| 0,770 % | Norwegen | |
| 0,710 % | Dänemark | |
| 0,670 % | Finnland | |
| 0,660 % | Portugal | |
| 0,520 % | Australien | |
| 0,500 % | Schweiz | |
| 0,390 % | Jersey | |
| 0,340 % | Japan | |
| 0,300 % | Ungarn | |
| 0,290 % | Polen | |
| 0,160 % | Griechenland | |
| 0,150 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Slowenien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 141,220 % | währungsgesichert |
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