DAX
25.176
+0,759
MDAX
31.432
+0,070
TecDAX
3.749
+0,908
NASDAQ 1..
25.333
+1,430
DOW JONE..
49.489
+0,611
S&P500 I..
6.947
+0,820
L&S BREN..
70,88
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Gold
5.200
+0,713
EUR/USD
1,1819
+0,033
Bitcoin ..
68.432
+1,039

M&G Total Return Credit Investment Fund - W CHF ACC H Fonds

WKN: A3E2VE ISIN: LU2713267263


105.7598  CHF
-0,028 -0,0293
Börse
Stand 24.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,50 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2713267263
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager M&G Investmen..
Auflagedatum 19.12.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,83 +2,8 % --
17,48 +5,7 % +56,4 %
16,19 +7,3 % +83,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND - W CHF ACC H, WKN: A3E2VE und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Total Return/Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kasse 21,1 %
Großbritannien 10,6 %
Frankreich 9,7 %
USA 7,8 %
Deutschland 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,0185
24.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
105,7598
24.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen in Höhe des 1-Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) an. Kernanlage: Mindestens 70 % des Fonds werden in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, Wandelanleihen, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien investiert, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in aufstrebenden Märkten. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann bis zu 20 % in CoCo-Bonds und bis zu 10 % in notleidende Schuldtitel und ausgefallene Schuldtitel sowie in andere Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,88 % ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0
1,88 % MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO
1,88 % HSBC GLOBAL LIQUIDITY
1,86 % SSL-ST.STR.EO LI.LVNAV PS
1,47 % BUND SCHATZANW. 24/26
0,91 % WORLD BK 24/28 FLR MTN
0,91 % ASIAN DEV.BKK 19/29 MTN
0,74 % FRANKREICH 25/26 ZO
0,74 % FRANKREICH 25/26 ZO
0,74 % FRANKREICH 25/26 ZO
86,99 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,09 % Kasse
  10,61 % Großbritannien
  9,73 % Frankreich
  7,83 % USA
  6,30 % Deutschland
  4,69 % Niederlande
  4,61 % Supranational
  3,83 % Luxemburg
  2,52 % Irland
  2,42 % Italien
  1,75 % Belgien
  1,52 % Spanien
  1,41 % Kanada
  1,35 % Schweden
  0,95 % Norwegen
  0,93 % Island
  0,90 % Portugal
  0,88 % Österreich
  0,87 % Australien
  0,80 % Polen
  0,72 % Dänemark
  0,51 % Schweiz
  0,34 % Rumänien
  0,31 % Japan
  0,29 % Finnland
  0,28 % Ungarn
  0,23 % Jersey
  0,17 % Griechenland
  0,15 % Hong Kong
  0,10 % Slowenien
  11,91 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,07 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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