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M&G Total Return Credit Investment Fund - W CHF ACC H Fonds
WKN: A3E2VE ISIN: LU2713267263
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,60 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 5,50 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2713267263 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,83 | +2,8 % | -- | ||||
| 17,48 | +5,7 % | +56,4 % | ||||
| 16,19 | +7,3 % | +83,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Kasse | 21,1 % |
| Großbritannien | 10,6 % |
| Frankreich | 9,7 % |
| USA | 7,8 % |
| Deutschland | 6,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,0185
|
24.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
105,7598
|
24.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen in Höhe des 1-Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) an. Kernanlage: Mindestens 70 % des Fonds werden in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, Wandelanleihen, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien investiert, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in aufstrebenden Märkten. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann bis zu 20 % in CoCo-Bonds und bis zu 10 % in notleidende Schuldtitel und ausgefallene Schuldtitel sowie in andere Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,88 % | ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0 | |
| 1,88 % | MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO | |
| 1,88 % | HSBC GLOBAL LIQUIDITY | |
| 1,86 % | SSL-ST.STR.EO LI.LVNAV PS | |
| 1,47 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
| 0,91 % | WORLD BK 24/28 FLR MTN | |
| 0,91 % | ASIAN DEV.BKK 19/29 MTN | |
| 0,74 % | FRANKREICH 25/26 ZO | |
| 0,74 % | FRANKREICH 25/26 ZO | |
| 0,74 % | FRANKREICH 25/26 ZO | |
| 86,99 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,09 % | Kasse | |
| 10,61 % | Großbritannien | |
| 9,73 % | Frankreich | |
| 7,83 % | USA | |
| 6,30 % | Deutschland | |
| 4,69 % | Niederlande | |
| 4,61 % | Supranational | |
| 3,83 % | Luxemburg | |
| 2,52 % | Irland | |
| 2,42 % | Italien | |
| 1,75 % | Belgien | |
| 1,52 % | Spanien | |
| 1,41 % | Kanada | |
| 1,35 % | Schweden | |
| 0,95 % | Norwegen | |
| 0,93 % | Island | |
| 0,90 % | Portugal | |
| 0,88 % | Österreich | |
| 0,87 % | Australien | |
| 0,80 % | Polen | |
| 0,72 % | Dänemark | |
| 0,51 % | Schweiz | |
| 0,34 % | Rumänien | |
| 0,31 % | Japan | |
| 0,29 % | Finnland | |
| 0,28 % | Ungarn | |
| 0,23 % | Jersey | |
| 0,17 % | Griechenland | |
| 0,15 % | Hong Kong | |
| 0,10 % | Slowenien | |
| 11,91 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,07 % | währungsgesichert |
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