DAX
24.334
+0,527
MDAX
31.187
+0,415
TecDAX
3.946
+0,103
NASDAQ 1..
22.702
+0,021
DOW JONE..
44.276
+0,098
S&P500 I..
6.228
+0,039
L&S BREN..
70,53
+0,772
Gold
3.296
-0,194
EUR/USD
1,1706
-0,146
Bitcoin ..
108.755
-0,191

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A3E346 ISIN: LU2709523059


9.011766  EUR
-0,432 -0,0391
Börse
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25   0,05 USD)
Fondsvolumen 316,83 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2709523059
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Diversified A..
Auflagedatum 21.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,30 +0,5 % --
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND - A USD DIS, WKN: A3E346 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,1 % Finanzdienstleistungen
7,1 % Immobilien
6,1 % Barmittel
5,4 % Versorger
5,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
16,5 % USA
10,4 % Großbritannien
6,6 % Guernsey
6,1 % Kasse
3,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0118
08.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,5498
08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,130 % Finanzdienstleistungen
  7,070 % Immobilien
  6,130 % Barmittel
  5,420 % Versorger
  5,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,300 % Rohstoffe
  1,420 % Industrie
  1,400 % Sonstige Konsumgüter
  0,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,390 % Energie
  59,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,720 % MI Twentyfour Investment Funds-Asset B..
3,180 % 3I INFRASTRUCTURE
2,740 % GREENCOAT UK WIND LS -,01
2,660 % BIOPHARMA CREDIT DL -,01
2,550 % RENEWABLES INFRASTRUCTURE
2,440 % BURFORD CAPITAL LTD
2,170 % HICL INFRASTRUCT LS-,0001
2,160 % INTL PUBLIC PARTNER.LS-01
1,740 % Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic ..
1,490 % WHEATON PREC. METALS
71,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,510 % USA
  10,370 % Großbritannien
  6,570 % Guernsey
  6,130 % Kasse
  3,820 % Kanada
  2,060 % Irland
  1,990 % Südafrika
  1,860 % Supranational
  1,830 % Malaysia
  1,800 % Brasilien
  1,770 % Japan
  1,730 % Indonesien
  1,560 % Mexiko
  1,550 % Polen
  1,490 % Spanien
  1,280 % Kolumbien
  1,190 % Tschechien
  0,890 % Niederlande
  0,860 % Rumänien
  0,830 % Türkei
  0,790 % Australien
  0,700 % Schweiz
  0,680 % Frankreich
  0,650 % Schweden
  0,600 % Thailand
  0,530 % Deutschland
  0,450 % Belgien
  0,410 % Dominikanische Republik
  0,410 % Peru
  0,410 % Philippinen
  0,400 % Kasachstan
  0,400 % Kenia
  0,360 % Chile
  0,350 % Italien
  0,310 % Uruguay
  0,270 % Bermuda
  0,250 % China
  0,180 % Taiwan
  0,150 % Paraguay
  0,130 % Südkorea
  0,130 % Singapur
  0,130 % Usbekistan
  0,120 % Liberia
  0,110 % Indien
  0,100 % Hong Kong
  24,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,050 % US Dollar
  2,100 % Indische Rupie
  1,990 % Südafrikanischer Rand
  1,830 % Malaysische Ringgit
  1,800 % Brasilianische Real
  1,730 % Indonesische Rupiah
  1,560 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,550 % Polnischer Zloty
  1,280 % Kolumbianischer Peso
  1,190 % Tschechische Kronen
  0,860 % Rumänischer Leu
  0,620 % Türkische Lira
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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