DAX
23.838
-0,846
MDAX
29.290
-1,082
TecDAX
3.522
-0,739
NASDAQ 1..
24.918
-0,337
DOW JONE..
47.043
-0,889
S&P500 I..
6.715
-0,369
L&S BREN..
64,325
+2,209
Gold
4.081
-2,510
EUR/USD
1,1622
-0,068
Bitcoin ..
96.465
-3,584

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A3E346 ISIN: LU2709523059


9.121839  EUR
-0,390 -0,0357
Börse
Stand 13.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.11.25 0,05 USD)
Fondsvolumen 550,63 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2709523059
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Diversified A..
Auflagedatum 21.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,11 -2,3 % --
16,23 +7,1 % +92,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND - A USD DIS, WKN: A3E346 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 10,2 %
Immobilien 7,6 %
Informationstechnologie.. 5,5 %
Versorger 4,9 %
Gesundheitsdienstleistu.. 2,3 %
Land Anteil
USA 18,1 %
Großbritannien 11,4 %
Guernsey 6,3 %
Kanada 3,4 %
Mexiko 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,1218
13.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,6159
13.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,150 % Finanzdienstleistungen
  7,570 % Immobilien
  5,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,910 % Versorger
  2,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,070 % Rohstoffe
  1,520 % Sonstige Konsumgüter
  1,460 % Industrie
  0,420 % Energie
  64,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,060 % MI Twentyfour Investment Funds-Asset B..
3,660 % Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic ..
3,050 % 3I INFRASTRUCTURE
2,800 % BIOPHARMA CREDIT DL -,01
2,630 % GREENCOAT UK WIND LS -,01
2,390 % INTL PUBLIC PARTNER.LS-01
2,300 % HICL INFRASTRUCT LS-,0001
2,120 % BURFORD CAPITAL LTD
2,010 % RENEWABLES INFRASTRUCTURE
1,660 % CORDIANT DIGITAL INFRAST.
71,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,080 % USA
  11,360 % Großbritannien
  6,260 % Guernsey
  3,410 % Kanada
  2,510 % Mexiko
  2,200 % Brasilien
  1,970 % Irland
  1,910 % Südafrika
  1,900 % Malaysia
  1,860 % Japan
  1,810 % Indonesien
  1,740 % Supranational
  1,640 % Polen
  1,480 % Spanien
  1,250 % Tschechien
  0,890 % Australien
  0,890 % Kolumbien
  0,890 % Niederlande
  0,830 % Türkei
  0,820 % Chile
  0,790 % Rumänien
  0,750 % Frankreich
  0,700 % Schweden
  0,690 % Schweiz
  0,630 % Thailand
  0,590 % Deutschland
  0,450 % Belgien
  0,430 % Philippinen
  0,420 % Kenia
  0,390 % Südkorea
  0,390 % Kasachstan
  0,350 % Italien
  0,340 % Uruguay
  0,330 % China
  0,320 % Dominikanische Republik
  0,320 % Peru
  0,300 % Bermuda
  0,200 % Usbekistan
  0,180 % Taiwan
  0,170 % Paraguay
  0,130 % Luxemburg
  0,120 % Finnland
  0,100 % Ungarn
  27,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,900 % US Dollar
  15,450 % Pfund Sterling
  5,390 % Euro
  3,020 % Kanadische Dollar
  2,510 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,200 % Brasilianische Real
  1,910 % Südafrikanischer Rand
  1,900 % Malaysische Ringgit
  1,810 % Indische Rupie
  1,810 % Indonesische Rupiah
  1,780 % Japanische Yen
  1,640 % Polnischer Zloty
  1,250 % Tschechische Kronen
  0,890 % Kolumbianischer Peso
  0,890 % Australische Dollar
  0,830 % Türkische Lira
  0,820 % Chilenischer Peso
  0,790 % Rumänischer Leu
  0,710 % Schwedische Krone
  0,660 % Schweizer Franken
  0,630 % Thailändischer Baht
  0,430 % Philippinischer Peso
  0,420 % Kenia-Schilling
  0,390 % Kasachischer Tenge
  0,390 % Südkoreanischer Won
  0,340 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,320 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,320 % Dominikanischer Peso
  0,230 % Hongkong-Dollar
  0,210 % Usbekistanischer So'm
  0,180 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,170 % Paraguay Guaraní
  0,100 % Ungarische Forint
  24,710 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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