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onemarkets Income Opportunities Fund - C2D USD DIS Fonds
WKN: A3EXUG ISIN: LU2707096132
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,19 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 12.09.25 4,24 USD) |
Fondsvolumen | 379,93 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU2707096132 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
7,90 | +5,8 % | -- | ||||
16,24 | +12,9 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
37,3 % | USA |
14,0 % | Italien |
5,2 % | Kasse |
4,9 % | Großbritannien |
4,0 % | Südkorea |
Anteil | Land |
---|---|
37,3 % | USA |
14,0 % | Italien |
5,2 % | Kasse |
4,9 % | Großbritannien |
4,0 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,9318
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
117,25
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds hat die Flexibilität, in eine breite Palette von ertragsgenerierenden Wertpapieren aus der ganzen Welt, auch aus aufstrebenden Märkten, zu investieren. Dazu können Beteiligungspapiere, aktiengebundene Instrumente (ADRs und GDRs), Staats- und Unternehmensanleihen, nachrangige Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Der Teilfonds ist nicht an Länder-, Regionen- oder Branchen-/Sektorvorgaben gebunden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Structured Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
37,330 % | USA | |
14,010 % | Italien | |
5,250 % | Kasse | |
4,900 % | Großbritannien | |
4,020 % | Südkorea | |
3,090 % | Frankreich | |
2,180 % | Irland | |
1,840 % | Japan | |
1,370 % | Niederlande | |
1,350 % | Deutschland | |
1,000 % | Kanada | |
0,700 % | Belgien | |
0,690 % | Schweiz | |
0,580 % | Singapur | |
0,440 % | Griechenland | |
0,430 % | Dänemark | |
0,380 % | Finnland | |
0,280 % | Spanien | |
0,120 % | Bermuda | |
0,100 % | Hong Kong | |
19,940 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,940 % | FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54 | |
2,350 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
2,330 % | ITALIEN 24/26 | |
2,240 % | ITALIEN 19/26 | |
2,030 % | B.T.P. 15-25 | |
1,960 % | USA 24/44 | |
1,960 % | USA 23/43 | |
1,920 % | USA 25/45 | |
1,850 % | B.T.P. 18-25 | |
1,830 % | SHELL PLC EO-07 | |
78,590 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
37,330 % | USA | |
14,010 % | Italien | |
5,250 % | Kasse | |
4,900 % | Großbritannien | |
4,020 % | Südkorea | |
3,090 % | Frankreich | |
2,180 % | Irland | |
1,840 % | Japan | |
1,370 % | Niederlande | |
1,350 % | Deutschland | |
1,000 % | Kanada | |
0,700 % | Belgien | |
0,690 % | Schweiz | |
0,580 % | Singapur | |
0,440 % | Griechenland | |
0,430 % | Dänemark | |
0,380 % | Finnland | |
0,280 % | Spanien | |
0,120 % | Bermuda | |
0,100 % | Hong Kong | |
19,940 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
61,640 % | US Dollar | |
24,980 % | Euro | |
4,020 % | Südkoreanischer Won | |
1,640 % | Japanische Yen | |
1,260 % | Pfund Sterling | |
0,560 % | Brasilianische Real | |
0,480 % | Dänische Kronen | |
0,100 % | Hongkong-Dollar | |
5,320 % | übrige Währungen |
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