DAX
24.330
+0,294
MDAX
30.141
-0,227
TecDAX
3.790
+0,903
NASDAQ 1..
25.126
-0,032
DOW JONE..
46.927
+0,468
S&P500 I..
6.735
-0,006
L&S BREN..
61,60
+1,158
Gold
4.139
+1,141
EUR/USD
1,1608
+0,078
Bitcoin ..
108.345
-0,217

onemarkets Income Opportunities Fund - C2D USD DIS Fonds

WKN: A3EXUG ISIN: LU2707096132


96.868077  EUR
0,005 +0,0051
Börse
Stand 17.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,19 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.09.25 4,24 USD)
Fondsvolumen 387,20 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2707096132
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Amundi Asset ..
Auflagedatum 23.02.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,98 +3,8 % --
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ONEMARKETS INCOME OPPORTUNITIES FUND - C2D USD DIS, WKN: A3EXUG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 18,4 %
Rohstoffe 5,7 %
Sonstige Konsumgüter 5,4 %
Gesundheitsdienstleistu.. 5,0 %
Informationstechnologie.. 4,4 %
Land Anteil
USA 36,5 %
Italien 14,2 %
Großbritannien 4,4 %
Südkorea 4,0 %
Frankreich 2,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,8681
17.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
112,86
17.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds hat die Flexibilität, in eine breite Palette von ertragsgenerierenden Wertpapieren aus der ganzen Welt, auch aus aufstrebenden Märkten, zu investieren. Dazu können Beteiligungspapiere, aktiengebundene Instrumente (ADRs und GDRs), Staats- und Unternehmensanleihen, nachrangige Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Der Teilfonds ist nicht an Länder-, Regionen- oder Branchen-/Sektorvorgaben gebunden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Structured Invest S.A.
Anschrift rue Jean Monnet 8-10
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.structuredinvest.lu
Verwahrstelle Caceis Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,420 % Finanzdienstleistungen
  5,710 % Rohstoffe
  5,380 % Sonstige Konsumgüter
  5,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,170 % Energie
  2,800 % Versorger
  2,640 % Industrie
  0,990 % Barmittel
  0,540 % Immobilien
  50,890 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,860 % FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
2,440 % BANK AMERICA DL 0,01
2,270 % ITALIEN 24/26
2,230 % PFIZER INC. DL-,05
2,190 % ITALIEN 19/26
1,980 % B.T.P. 15-25
1,960 % USA 24/44
1,950 % USA 23/43
1,940 % SHELL PLC EO-07
1,920 % USA 25/45
78,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,530 % USA
  14,240 % Italien
  4,380 % Großbritannien
  4,000 % Südkorea
  2,430 % Frankreich
  2,200 % Japan
  2,180 % Kanada
  2,150 % Irland
  1,720 % Mexiko
  1,560 % Deutschland
  1,280 % Niederlande
  0,990 % Finnland
  0,990 % Kasse
  0,680 % Schweiz
  0,650 % Belgien
  0,520 % Singapur
  0,430 % Dänemark
  0,420 % Spanien
  0,420 % Griechenland
  0,110 % Bermuda
  0,100 % Hong Kong
  22,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,180 % US Dollar
  25,610 % Euro
  4,000 % Südkoreanischer Won
  2,000 % Japanische Yen
  1,720 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,090 % Kanadische Dollar
  1,050 % Brasilianische Real
  0,690 % Pfund Sterling
  0,480 % Dänische Kronen
  0,100 % Hongkong-Dollar
  1,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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