DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
66,035
+0,464
Gold
4.013
+0,028
EUR/USD
1,1641
+0,098
Bitcoin ..
122.049
-1,086

onemarkets Income Opportunities Fund - C2D USD DIS Fonds

WKN: A3EXUG ISIN: LU2707096132


97.308064  EUR
-0,114 -0,1108
Börse
Stand 06.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,19 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.09.25 4,24 USD)
Fondsvolumen 389,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2707096132
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Amundi Asset ..
Auflagedatum 23.02.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,94 +6,0 % --
16,18 +13,2 % +99,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ONEMARKETS INCOME OPPORTUNITIES FUND - C2D USD DIS, WKN: A3EXUG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
36,5 % USA
14,2 % Italien
4,4 % Großbritannien
4,0 % Südkorea
2,4 % Frankreich
Anteil Land
36,5 % USA
14,2 % Italien
4,4 % Großbritannien
4,0 % Südkorea
2,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,3081
06.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
113,94
06.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds hat die Flexibilität, in eine breite Palette von ertragsgenerierenden Wertpapieren aus der ganzen Welt, auch aus aufstrebenden Märkten, zu investieren. Dazu können Beteiligungspapiere, aktiengebundene Instrumente (ADRs und GDRs), Staats- und Unternehmensanleihen, nachrangige Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Der Teilfonds ist nicht an Länder-, Regionen- oder Branchen-/Sektorvorgaben gebunden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Structured Invest S.A.
Anschrift rue Jean Monnet 8-10
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.structuredinvest.lu
Verwahrstelle Caceis Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,530 % USA
  14,240 % Italien
  4,380 % Großbritannien
  4,000 % Südkorea
  2,430 % Frankreich
  2,200 % Japan
  2,180 % Kanada
  2,150 % Irland
  1,720 % Mexiko
  1,560 % Deutschland
  1,280 % Niederlande
  0,990 % Finnland
  0,990 % Kasse
  0,680 % Schweiz
  0,650 % Belgien
  0,520 % Singapur
  0,430 % Dänemark
  0,420 % Spanien
  0,420 % Griechenland
  0,110 % Bermuda
  0,100 % Hong Kong
  22,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,860 % FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
2,440 % BANK AMERICA DL 0,01
2,270 % ITALIEN 24/26
2,230 % PFIZER INC. DL-,05
2,190 % ITALIEN 19/26
1,980 % B.T.P. 15-25
1,960 % USA 24/44
1,950 % USA 23/43
1,940 % SHELL PLC EO-07
1,920 % USA 25/45
78,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,530 % USA
  14,240 % Italien
  4,380 % Großbritannien
  4,000 % Südkorea
  2,430 % Frankreich
  2,200 % Japan
  2,180 % Kanada
  2,150 % Irland
  1,720 % Mexiko
  1,560 % Deutschland
  1,280 % Niederlande
  0,990 % Finnland
  0,990 % Kasse
  0,680 % Schweiz
  0,650 % Belgien
  0,520 % Singapur
  0,430 % Dänemark
  0,420 % Spanien
  0,420 % Griechenland
  0,110 % Bermuda
  0,100 % Hong Kong
  22,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,180 % US Dollar
  25,610 % Euro
  4,000 % Südkoreanischer Won
  2,000 % Japanische Yen
  1,720 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,090 % Kanadische Dollar
  1,050 % Brasilianische Real
  0,690 % Pfund Sterling
  0,480 % Dänische Kronen
  0,100 % Hongkong-Dollar
  1,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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