|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - W SEK DIS H Fonds
WKN: A3EXBR ISIN: LU2705064538
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEDISCHE KRONE |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,24 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 465,36 SEK) |
| Fondsvolumen | 1,89 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2705064538 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,13 | +9,0 % | -- | ||||
| 16,36 | +15,3 % | +113,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 33,1 % |
| Großbritannien | 9,2 % |
| Niederlande | 6,2 % |
| Supranational | 5,0 % |
| Spanien | 3,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
951,1233
|
31.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SEK |
10.416,42
|
31.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,780 % | NW MUT.GL.F. 25/28 MTN | |
| 3,040 % | USA 25/27 | |
| 2,190 % | USA 24/26 | |
| 2,120 % | USA 24/26 | |
| 1,970 % | USA 31.01.2026 2,625 | |
| 1,910 % | MET LIFE GLOB FUNDING I 144A FIX 4.150.. | |
| 1,490 % | A.MED.SYS.EU 25/31 | |
| 1,330 % | DT.BANK NY.NTS DL 25/29 | |
| 1,310 % | EMI 2025-1 A CMO VAR 25.04.2075 | |
| 1,270 % | HYUNDAI CAP. 25/32 MTN | |
| 79,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,140 % | USA | |
| 9,220 % | Großbritannien | |
| 6,190 % | Niederlande | |
| 5,030 % | Supranational | |
| 3,070 % | Spanien | |
| 2,430 % | Kasse | |
| 2,110 % | Kanada | |
| 1,940 % | Luxemburg | |
| 1,330 % | Deutschland | |
| 1,240 % | Schweden | |
| 1,140 % | Japan | |
| 1,040 % | Dänemark | |
| 1,020 % | Australien | |
| 1,010 % | Irland | |
| 0,950 % | Schweiz | |
| 0,750 % | Frankreich | |
| 0,390 % | Singapur | |
| 28,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.