DAX
24.402
+1,711
MDAX
31.133
+2,256
TecDAX
3.805
+2,619
NASDAQ 1..
28.015
+1,286
DOW JONE..
49.303
+0,698
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+0,787
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110,505
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Gold
4.550
+0,684
EUR/USD
1,1693
+0,014
Bitcoin ..
81.315
+1,907

iMGP Sirios Absolute Return Fund - C EUR ACC H Fonds

WKN: A3EX1K ISIN: LU2702870184


187.69  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 05.05.26 - 08:04:13 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,80 Mio. USD
Symbol OFD1
ISIN LU2702870184
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sirios Capita..
Auflagedatum 18.01.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,30 +23,2 % +80,0 %
11,30 +23,2 % +80,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für IMGP SIRIOS ABSOLUTE RETURN FUND - C EUR ACC H, WKN: A3EX1K und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Hedgefonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 6,0 %
Finanzen 3,8 %
Industrie 3,2 %
Gesundheitswesen 2,7 %
Telekommunikation 2,0 %
Land Anteil
Nordamerika 47,5 %
Euroland 11,0 %
Emerging Markets 6,7 %
Europa 2,7 %
Japan 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
186,536
191,348
05.05.26 22:00 24
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
188,64
30.04.26 08:00 -- 4
gettex
187,013
05.05.26 22:47 0 30
München
187,69
05.05.26 08:04 0 1

Strategie

Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dazu verfolgt er eine Strategie, bei der Long- und Short-Positionen in Unternehmen weltweit eingegangen werden. Die Short-Positionen-Strategie lässt sich ausschließlich mithilfe von Finanzderivaten umsetzen. Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er sein Vermögen investiert in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, darunter unter anderem Stamm- und Vorzugsaktien von Unternehmen aller Größenordnungen und Sektoren, in Form von ADRs sowie Wandelanleihen, - alle Arten von Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz (einschließlich Hochzinsanleihen und notleidenden Anleihen, Contingent Convertible Bonds, nachrangige, unbefristete und inflationsgebundene Anleihen) sowie, - derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt, wie z. B. Finanzterminkontrakte, oder außerbörslich im Rahmen einer Multi-Asset-Long/Short-Strategie gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name iM GLOBAL PARTNER Asset..
Anschrift Boulevard Franklin D. Roosev.. 10-12
L-2450 Luxembourg , LU
Internet www.imgp.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,00 % IT/Telekommunikation
  3,80 % Finanzen
  3,20 % Industrie
  2,70 % Gesundheitswesen
  2,00 % Telekommunikation
  1,90 % Konsumgüter zyklisch
  1,70 % Rohstoffe
  1,30 % Konsumgüter
  0,90 % Energie
  0,20 % Immobilien
  0,10 % Versorger
  76,20 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
17,79 % iMGP US CORE PLUS I USD 2
11,24 % iMGP DOLAN MCENIRY CORP 2028
10,21 % iMGP US HIGH YIELD
8,11 % IMGP DBI MANAGED FUT EXCF I USD
7,71 % SEI LQ ALT WEAL AUSD
6,78 % IMGP TRINITY ST GLB EQT FD I USD
6,49 % iMGP GLOBAL CONCENTRATED EQ I USD
5,13 % iMGP European High Yield I USD HP
4,99 % ISHSIV-MSCI EM EX-CH.DLAC
4,95 % IMGP EURO SELECT I EUR
16,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,50 % Nordamerika
  11,00 % Euroland
  6,70 % Emerging Markets
  2,70 % Europa
  1,00 % Japan
  0,60 % Asien ohne Japan
  30,50 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  11,00 % US-Dollar
  5,70 % Japanische Yen
  5,30 % Euro
  1,60 % Australische Dollar
  0,50 % sonst. VM
  0,40 % Pfund Sterling
  0,10 % Schwedische Krone
  75,40 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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