DAX
24.737
+1,379
MDAX
31.858
+1,679
TecDAX
3.961
+1,528
NASDAQ 1..
29.288
+1,601
DOW JONE..
50.017
+1,301
S&P500 I..
7.431
+1,023
L&S BREN..
104,995
-5,393
Gold
4.548
+1,319
EUR/USD
1,1632
+0,218
Bitcoin ..
77.631
+1,057

AMSelect JP Morgan Global Bond - Classic USD DIS Fonds

WKN: A40HLC ISIN: LU2702317723


86.624084  EUR
-0,287 -0,2489
Börse
Stand 18.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.04.26 4,78 USD)
Fondsvolumen 297,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2702317723
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.06.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,86 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,23 +1,4 % --
3,84 -1,2 % -5,5 %
10,65 +20,1 % +88,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND - CLASSIC USD DIS, WKN: A40HLC und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 50,0 %
andere Länder 17,1 %
Mexiko 5,6 %
Barmittel 5,0 %
Frankreich 4,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,6241
18.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,956
18.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade (High Yield) liegen und/oder aus Schwellenländern stammen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in die vorstehend beschriebenen Anleihen sowie in andere Schuldtitel, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Anleihen und in andere Wertpapiere, wie Aktien und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Anleihen unter Investment Grade (Nicht-Schwellenländer) 35 %, Schwellenländeranleihen (25 %), Anleihen ohne Rating (20 %), Wandelanleihen (15 %), einschließlich bedingter Wandelanleihen bis zu 10 % (zur Diversifizierung oder zur Erzielung zusätzlicher Erträge), verbriefte Produkte mit Investment Grade (20 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC+ oder in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs notleidend sind. Jedes Wertpapier im Portfolio, das die Mindestbonitätskriterien des Teilfonds nicht erfüllt, wird verkauft, wenn dies im besten Interesse der Anteilsinhaber ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
3,89 % MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)
3,83 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
2,33 % JPM LIQ USE LIQUIDITY XDI
2,30 % GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
2,01 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE. ASSOCIATION
2,00 % SWEDEN (KINGDOM OF) 1.00 PCT 12-NOV-2026
1,89 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION.
1,36 % SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.00 PCT
1,27 % BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF
1,13 % EUROPEAN UNION 0.00 PCT 04-JUL-2029
77,99 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,96 % USA
  17,09 % andere Länder
  5,59 % Mexiko
  4,99 % Barmittel
  4,63 % Frankreich
  3,32 % Großbritannien
  2,59 % Schweden
  2,55 % Deutschland
  2,41 % Spanien
  2,40 % Italien
  2,02 % Südamerika
  1,88 % Indonesien
  0,57 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,47 % US-Dollar
  3,23 % Euro
  1,45 % Brasilianische Real
  1,21 % Südafrikanischer Rand
  0,98 % Chilenischer Peso
  0,90 % Japanische Yen
  0,69 % Pfund Sterling
  0,51 % Polnischer Zloty
  0,47 % Tschechische Kronen
  0,09 % Schwedische Krone
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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