DAX
24.163
-0,123
MDAX
31.493
+0,517
TecDAX
3.775
+0,262
NASDAQ 1..
23.610
+0,917
DOW JONE..
44.184
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S&P500 I..
6.390
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66,09
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Gold
3.399
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EUR/USD
1,1639
-0,329
Bitcoin ..
118.689
+1,859

AMSelect JP Morgan Global Bond - Classic EUR ACC H Fonds

WKN: A408GF ISIN: LU2702315438


105.64  EUR
-0,019 -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 321,01 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2702315438
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.06.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,86 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,08 +4,3 % --
6,19 -1,9 % -9,8 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND - CLASSIC EUR ACC H, WKN: A408GF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
46,7 % USA
17,3 % Sonstige
5,8 % Cash
5,7 % Frankreich
5,0 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,64
07.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade (High Yield) liegen und/oder aus Schwellenländern stammen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in die vorstehend beschriebenen Anleihen sowie in andere Schuldtitel, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Anleihen und in andere Wertpapiere, wie Aktien und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Anleihen unter Investment Grade (Nicht-Schwellenländer) 35 %, Schwellenländeranleihen (25 %), Anleihen ohne Rating (20 %), Wandelanleihen (15 %), einschließlich bedingter Wandelanleihen bis zu 10 % (zur Diversifizierung oder zur Erzielung zusätzlicher Erträge), verbriefte Produkte mit Investment Grade (20 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC+ oder in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs notleidend sind. Jedes Wertpapier im Portfolio, das die Mindestbonitätskriterien des Teilfonds nicht erfüllt, wird verkauft, wenn dies im besten Interesse der Anteilsinhaber ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
4,180 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3,570 % MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)
3,180 % JPM LIQ USE LIQUIDITY XDI
2,390 % GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
1,930 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE .ASSOCIATION
1,910 % SWEDEN (KINGDOM OF) 1.00 PCT 12-NOV-2026
1,230 % POLAND (REPUBLIC OF) 2.00 PCT 25-AUG-2..
1,120 % INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.75 PCT 15-JU..
1,100 % EUROPEAN UNION 0.00 PCT 04-JUL-2029
1,060 % SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.00 PCT
78,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,680 % USA
  17,330 % Sonstige
  5,780 % Cash
  5,690 % Frankreich
  5,000 % Mexiko
  4,200 % Vereinigtes Königreich
  3,120 % Italien
  2,990 % Polen
  2,830 % Spanien
  2,700 % Schweden
  2,580 % Deutschland
  1,930 % Tschechische Republik

Währungen

Anteil Währung
  90,560 % USD
  3,260 % EUR
  3,000 % GBP
  1,060 % ZAR
  1,040 % PLN
  1,030 % CZK
  1,020 % BRL
  0,980 % INR
  0,960 % CLP
  0,540 % THB
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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