DAX
24.087
-0,588
MDAX
30.069
-0,483
TecDAX
3.539
-0,340
NASDAQ 1..
25.002
-0,256
DOW JONE..
48.172
-0,517
S&P500 I..
6.783
-0,502
L&S BREN..
59,095
-2,144
Gold
4.306
+0,052
EUR/USD
1,1773
+0,166
Bitcoin ..
87.493
+1,291

AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H Fonds

WKN: A40S41 ISIN: LU2702314621


95.92  EUR
-0,301 -0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 4,65 EUR)
Fondsvolumen 75,37 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2702314621
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.10.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,67 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,74 +2,4 % --
4,28 +5,7 % -3,1 %
16,21 +4,8 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMSELECT FIDELITY US BOND AGGREGATE - CLASSIC EUR DIS H, WKN: A40S41 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USA), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
United States 80,4 %
Republic of Ireland 3,3 %
Cash 2,8 %
Germany 2,8 %
United Kingdom 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,92
12.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Das Produkt investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in die vorstehend beschriebenen Anleihen und in andere Schuldtitel, die von den Vereinigten Staaten von Amerika oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den USA haben, dort registriert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Produkt kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Anleihen sowie in andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Verbriefte Produkte mit Investment-Grade-Rating (20 %), Schwellenländeranleihen (Hartwährungen) 15 %, Wandelanleihen (10 %), Anleihen ohne Rating (10 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Nach der Absicherung liegt das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem USD nicht über 10 %. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Bottom-up- und Top-down-Ansatz).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
14,630 % UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT 31-JAN..
8,660 % UNITED STATES TREASURY 4.50 PCT
8,640 % UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT
5,310 % UNITED STATES TREASURY 4.63 PCT 15-FEB..
4,730 % UNITED STATES TREASURY 3.75 PCT
4,070 % UNITED STATES TREASURY 4.63 PCT
2,770 % UNITED STATES TREASURY 4.88 PCT 31-OCT..
2,630 % UNITED STATES TREASURY. 4.25 PCT
2,190 % UNITED STATES TREASURY 3.63 PCT
1,900 % UNITED STATES TREASURY 4.38 PCT 31-JAN..
44,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,440 % United States
  3,340 % Republic of Ireland
  2,830 % Cash
  2,800 % Germany
  2,710 % United Kingdom
  2,010 % France
  1,600 % Switzerland
  1,300 % Mexico
  1,290 % Norway
  1,090 % Other
  0,930 % Spain
  0,750 % Sweden

Währungen

Anteil Währung
  96,990 % USD
  1,870 % JPY
  1,430 % AUD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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