DAX
23.498
-0,606
MDAX
29.926
-0,105
TecDAX
3.805
-0,769
NASDAQ 1..
22.204
+0,091
DOW JONE..
42.944
-0,319
S&P500 I..
6.088
-0,109
L&S BREN..
66,695
-0,172
Gold
3.332
+0,231
EUR/USD
1,1663
+0,444
Bitcoin ..
107.694
+1,605

AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic USD DIS Fonds

WKN: A40S42 ISIN: LU2702312336


82.650415  EUR
-0,236 -0,1953
Börse
Stand 24.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25   4,66 USD)
Fondsvolumen 126,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2702312336
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.10.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,67 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,99 +4,6 % -4,7 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
79,4 % United States
3,5 % Republic of Ireland
2,9 % United Kingdom
2,8 % France
2,5 % Forex contracts

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,6504
24.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
95,972
24.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Das Produkt investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in die vorstehend beschriebenen Anleihen und in andere Schuldtitel, die von den Vereinigten Staaten von Amerika oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den USA haben, dort registriert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Produkt kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Anleihen sowie in andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Verbriefte Produkte mit Investment-Grade-Rating (20 %), Schwellenländeranleihen (Hartwährungen) 15 %, Wandelanleihen (10 %), Anleihen ohne Rating (10 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Nach der Absicherung liegt das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem USD nicht über 10 %. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Bottom-up- und Top-down-Ansatz).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
8,250 % UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT
7,990 % UNITED STATES TREASURY 4.25. PCT
6,740 % UNITED STATES TREASURY 4.38 PCT 31-JAN..
6,660 % UNITED STATES TREASURY 4.50 PCT
5,040 % UNITED STATES TREASURY 3.75 PCT
4,990 % UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT 31-JAN..
3,770 % UNITED STATES TREASURY 4.63 PCT
3,010 % UNITED STATES TREASURY 4.88 PCT 31-OCT..
2,560 % UNITED STATES TREASURY 4.63 PCT 15-FEB..
1,770 % UNITED STATES TREASURY 4.00 PCT 31-JUL..
49,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,430 % United States
  3,470 % Republic of Ireland
  2,850 % United Kingdom
  2,780 % France
  2,530 % Forex contracts
  2,060 % Germany
  1,850 % Switzerland
  1,370 % Norway
  1,300 % Other
  1,110 % Mexico
  1,030 % Israel
  1,010 % Spain

Währungen

Anteil Währung
  99,750 % USD
  1,500 % CAD
  1,000 % AUD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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