DAX
24.129
-0,110
MDAX
30.250
-1,951
TecDAX
3.664
+0,444
NASDAQ 1..
27.279
+1,867
DOW JONE..
49.168
-0,283
S&P500 I..
7.160
+0,715
L&S BREN..
105,84
-0,554
Gold
4.723
+0,586
EUR/USD
1,1720
+0,315
Bitcoin ..
77.607
-0,852

Vontobel Fund - Global Active Bond - AH CHF DIS H Fonds

WKN: A3EYJT ISIN: LU2702256913


102.15  CHF
-0,098 -0,10
Börse
Stand 23.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.11.25 3,40 CHF)
Fondsvolumen 232,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2702256913
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gregor Kapfer..
Auflagedatum 29.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,97 +4,6 % --
4,08 -0,1 % -6,4 %
11,35 +28,5 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - GLOBAL ACTIVE BOND - AH CHF DIS H, WKN: A3EYJT und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 15,7 %
USA 13,6 %
Frankreich 7,2 %
Spanien 5,3 %
Großbritannien 5,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,1913
23.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
102,15
23.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) über einen gleitenden Anlagezyklus von drei Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von nationalen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente. Insgesamt kann er bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities, 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 15% in Convertible Bonds und Schuldtitel («Notes») und 5% in notleidende Wertpapiere investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
7,29 % BUNDANL.V.25/35
3,35 % Euro-Buxl 30y Bnd Jun26
2,18 % Euro-Bund Future Jun26
1,85 % VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC
1,57 % CNP ASSURANCES 05/UND.
1,42 % European Investment Bank 2.59% 12/29/2..
1,24 % SPANIEN 21/27
1,21 % STORA ENSO 06/36 REGS
1,15 % COBA 23/27S.1005
0,93 % CAIXABANK 21/27 MTN
77,81 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,73 % Deutschland
  13,58 % USA
  7,19 % Frankreich
  5,31 % Spanien
  5,14 % Großbritannien
  4,44 % Barmittel
  4,18 % Supranational
  3,48 % Luxemburg
  2,71 % Schweiz
  2,48 % Italien
  2,32 % Belgien
  1,91 % Kolumbien
  1,69 % Finnland
  1,26 % Niederlande
  1,03 % Mexiko
  1,01 % Brasilien
  0,77 % Türkei
  0,77 % Österreich
  0,74 % Katar
  0,73 % Ungarn
  0,72 % Irland
  0,54 % Chile
  0,54 % Japan
  0,54 % Kanada
  0,51 % Kayman Inseln
  0,42 % Australien
  0,42 % Schweden
  0,35 % Litauen
  0,34 % Indonesien
  0,28 % Liechtenstein
  0,27 % Rumänien
  0,21 % Costa Rica
  0,21 % Estland
  18,18 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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