DAX
24.230
+0,180
MDAX
30.215
+0,853
TecDAX
3.551
-0,052
NASDAQ 1..
25.066
-0,524
DOW JONE..
48.422
-0,070
S&P500 I..
6.817
-0,154
L&S BREN..
60,19
-0,331
Gold
4.291
-0,311
EUR/USD
1,1749
-0,031
Bitcoin ..
86.537
+0,184

BGF US Dollar Bond Fund - A2 SGD ACC H Fonds

WKN: A3EXAB ISIN: LU2699150137


7.201364  EUR
0,260 +0,0186
Börse
Stand 15.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 494,24 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2699150137
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Aidan Doyle, ..
Auflagedatum 08.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8479 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,21 -4,6 % --
16,21 +4,8 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF US DOLLAR BOND FUND - A2 SGD ACC H, WKN: A3EXAB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 109,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,2014
15.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
10,91
15.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
5,840 % Fannie Mae 3,5%
5,600 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
2,530 % Fannie Mae 3,5%
1,900 % USA 28.02.2030 4
1,890 % USA 30.09.2027 4,125
1,440 % USA 30.06.2027 3,25
1,090 % USA 25/30 FLR
0,750 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
0,660 % FHLMC_5516 FC
0,640 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
77,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  109,910 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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