DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.041
+0,790
DOW JONE..
46.742
+0,301
S&P500 I..
6.750
+0,511
L&S BREN..
66,28
+0,837
Gold
4.059
+1,609
EUR/USD
1,1603
-0,422
Bitcoin ..
123.096
+1,389

Allianz Global Diversified Dividend - I EUR DIS H Fonds

WKN: A3EWL9 ISIN: LU2698588261


1323.41  EUR
-0,147 -1,95
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 24,31 EUR)
Fondsvolumen 48,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2698588261
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kai Hirschen
Auflagedatum 31.10.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,20 +8,8 % --
16,18 +12,8 % +99,9 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - I EUR DIS H, WKN: A3EWL9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
56,2 % USA
7,1 % Japan
6,9 % Schweiz
6,8 % Großbritannien
3,6 % Spanien
Anteil Land
56,2 % USA
7,1 % Japan
6,9 % Schweiz
6,8 % Großbritannien
3,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.323,41
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in die globalen Aktienmärkte, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegt, die zu einem Portfolio von Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führen, wenn das Portfolio als Ganzes betrachtet wird. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden auf den globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Sichteinlagen gehalten werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  56,160 % USA
  7,090 % Japan
  6,930 % Schweiz
  6,820 % Großbritannien
  3,590 % Spanien
  3,340 % Kanada
  2,920 % Irland
  2,630 % Hong Kong
  1,890 % Deutschland
  1,560 % Niederlande
  1,490 % Frankreich
  1,460 % Italien
  1,430 % Norwegen
  1,020 % Kasse
  0,720 % Österreich
  0,510 % Schweden
  0,190 % Singapur
  0,100 % Belgien
  0,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,960 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,910 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,740 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,520 % HOME DEPOT INC. DL-,05
2,400 % ABBVIE INC. DL-,01
2,280 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
2,070 % MERCK CO. DL-,01
1,980 % COCA-COLA CO. DL-,25
1,880 % COMCAST CORP. A DL-,01
1,790 % CUMMINS INC. DL 2,50
75,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,160 % USA
  7,090 % Japan
  6,930 % Schweiz
  6,820 % Großbritannien
  3,590 % Spanien
  3,340 % Kanada
  2,920 % Irland
  2,630 % Hong Kong
  1,890 % Deutschland
  1,560 % Niederlande
  1,490 % Frankreich
  1,460 % Italien
  1,430 % Norwegen
  1,020 % Kasse
  0,720 % Österreich
  0,510 % Schweden
  0,190 % Singapur
  0,100 % Belgien
  0,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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