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U ACCESS - EUR Credit 2028 - AD DIS Fonds
WKN: A402V0 ISIN: LU2695673413
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,04 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 11.05.26 3,53 EUR) |
| Fondsvolumen | 48,73 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2695673413 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,71 | +1,3 % | -- | ||||
| 3,70 | +2,4 % | -8,2 % | ||||
| 10,96 | +22,0 % | +77,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 25,6 % |
| Frankreich | 19,7 % |
| andere Länder | 15,7 % |
| Großbritannien | 13,0 % |
| Niederlande | 6,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,76
|
20.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten (sowohl mit Investment-Grade-Status als auch High-Yield-Instrumente) ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 11. Dezember 2028, es sei denn, die Laufzeit wird vor dem genannten Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds investiert in Produkte/Emittenten mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur. Wenn das Rating unter B-/B3 oder ein gleichwertiges Rating herabgestuft wird, kann das Wertpapier nach dem Ermessen des Anlageverwalters und im besten Interesse der Anteilseigner gehalten oder verkauft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
8, Rue Henri M. Schnadt
L-2530 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,20 % | SG 4.75% 28-09-29 | |
| 2,90 % | CA 0.5% 21-09-29 EMTN | |
| 2,90 % | BARCLAYS 0.577% 09-08-29 | |
| 2,90 % | HSBC 0.641% 24-09-29 | |
| 2,60 % | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | |
| 2,60 % | DNB BANK A 4.625% 01-11-29 | |
| 2,30 % | STANDARD CHARTERED 0.8% 17-11-29 | |
| 2,30 % | VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN | |
| 2,30 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | |
| 2,20 % | FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15-05-28 | |
| 73,80 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,60 % | USA | |
| 19,70 % | Frankreich | |
| 15,70 % | andere Länder | |
| 13,00 % | Großbritannien | |
| 6,30 % | Niederlande | |
| 5,20 % | Spanien | |
| 4,10 % | Irland | |
| 3,10 % | Dänemark | |
| 2,60 % | Norwegen | |
| 4,70 % | übrige Länder |
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