DAX
24.915
+0,250
MDAX
31.299
+0,596
TecDAX
3.655
+1,297
NASDAQ 1..
24.733
+0,191
DOW JONE..
49.498
+0,103
S&P500 I..
6.834
+0,018
L&S BREN..
67,69
+0,170
Gold
5.042
+2,488
EUR/USD
1,1865
-0,032
Bitcoin ..
68.855
-0,016

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - I4 USD ACC Fonds

WKN: A3EWZ2 ISIN: LU2693270576


146.120423  EUR
-0,452 -0,6636
Börse
Stand 12.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 190,69 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2693270576
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Frank Carroll..
Auflagedatum 28.09.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8035 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,31 +35,2 % --
16,23 +3,8 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND - I4 USD ACC, WKN: A3EWZ2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Financials 18,3 %
Materials 16,4 %
Information Technology 15,1 %
Consumer Discretionary 13,4 %
Industrials 9,9 %
Land Anteil
China 40,6 %
India 13,6 %
Korea 9,4 %
Taiwan 8,8 %
South Africa 6,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,1204
12.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
173,426
12.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,28 % Financials
  16,40 % Materials
  15,09 % Information Technology
  13,43 % Consumer Discretionary
  9,86 % Industrials
  9,61 % Communication Services
  5,09 % Consumer Staples
  4,52 % Energy
  3,10 % Health Care
  2,56 % Utilities
  2,08 % Real Estate

Größte Positionen

Anteil Position
6,75 % Tencent Holdings Ltd
6,70 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
6,11 % Anglogold Ashanti Plc
5,36 % Alibaba Group Holding Ltd
4,64 % Samsung Electronics Co Ltd
3,84 % HDFC Bank Ltd
3,00 % Ishares Msci India Ucits Etf
2,91 % Reliance Industries Ltd
2,20 % Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2,04 % Ping An Insurance Group Co of China Ltd
56,45 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,58 % China
  13,59 % India
  9,41 % Korea
  8,79 % Taiwan
  6,11 % South Africa
  4,74 % Brazil
  3,08 % Turkey
  2,42 % Mexico
  1,82 % Poland
  1,40 % Chile
  8,06 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.