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Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China - I USD ACC Fonds
WKN: A40176 ISIN: LU2692455145
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 26,96 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2692455145 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,1 % | Financials |
| 28,4 % | Information Technology |
| 7,4 % | Consumer Staples |
| 6,6 % | Consumer Discretionary |
| 5,2 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 25,2 % | India |
| 21,2 % | Taiwan (Republic of China) |
| 12,7 % | South Korea |
| 10,3 % | Brazil |
| 7,0 % | Other |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,1953
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
109,4832
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern mit Ausnahme von China investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern mit Ausnahme von China. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,100 % | Financials | |
| 28,400 % | Information Technology | |
| 7,400 % | Consumer Staples | |
| 6,600 % | Consumer Discretionary | |
| 5,200 % | Industrials | |
| 4,400 % | Materials | |
| 4,300 % | Energy | |
| 3,100 % | Communication Services | |
| 2,800 % | Health Care | |
| 2,200 % | Liquid Assets | |
| 2,100 % | Utilities | |
| 1,900 % | Real estate | |
| 1,500 % | Branchenmix | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,400 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
| 4,900 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 3,700 % | HDFC Bank Ltd | |
| 2,300 % | MediaTek Inc | |
| 2,300 % | ICICI Bank Ltd | |
| 2,100 % | Bharti Airtel Ltd | |
| 1,900 % | Tata Consultancy Services Ltd | |
| 1,800 % | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | |
| 1,800 % | Mahindra & Mahindra Ltd | |
| 1,800 % | SK Hynix Inc | |
| 69,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,200 % | India | |
| 21,200 % | Taiwan (Republic of China) | |
| 12,700 % | South Korea | |
| 10,300 % | Brazil | |
| 7,000 % | Other | |
| 5,400 % | South Africa | |
| 4,700 % | Mexico | |
| 2,900 % | United Arab Emirates | |
| 2,800 % | Poland | |
| 2,200 % | Liquid Assets | |
| 2,100 % | Indonesia | |
| 1,900 % | Greece | |
| 1,600 % | Saudi Arabia |
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