DAX
23.092
-0,803
MDAX
28.264
-0,632
TecDAX
3.409
-0,691
NASDAQ 1..
24.377
+1,336
DOW JONE..
46.419
+1,431
S&P500 I..
6.630
+1,391
L&S BREN..
62,35
-1,196
Gold
4.088
+0,232
EUR/USD
1,1516
-0,150
Bitcoin ..
84.115
-3,022

Invesco Metaverse and AI Fund - FA USD ACC Fonds

WKN: A40W8K ISIN: LU2692273621


14.73272  EUR
-3,179 -0,4837
Börse
Stand 21.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 392,38 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2692273621
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tony Roberts,..
Auflagedatum 25.10.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,27 +5,0 % +88,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO METAVERSE AND AI FUND - FA USD ACC, WKN: A40W8K und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 81,4 %
Sonstige Konsumgüter 9,9 %
Barmittel 3,3 %
Rohstoffe 2,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 1,7 %
Land Anteil
USA 50,5 %
Japan 12,7 %
Taiwan 9,5 %
China 7,6 %
Südkorea 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,7327
21.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,95
21.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf das Wachstum des Metaversums, das durch Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz gestützt ist, ausgerichtet sind und somit dazu beitragen, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren. Dazu gehören Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die in Bereichen wie IT-Software und -Hardware, physische und virtuelle Infrastrukturen, digitale Zahlungen, digitale Inhalte und Vermögenswerte sowie Identitätsdienste tätig sind und die an der Entwicklung und Unterstützung der Metaversum-Infrastruktur und ihrer virtuellen Erfahrung beteiligt sind. - Metaversum ist definiert als ein Raum der virtuellen Realität, in dem Nutzer mit einer computergenerierten Umgebung und anderen Nutzern interagieren können. - Künstliche Intelligenz ist definiert als die Zusammenarbeit unterschiedlicher Technologien, um Maschinen in die Lage zu versetzen, mit menschenähnlichen Intelligenzebenen zu fühlen, zu begreifen, zu handeln und zu lernen. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  81,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,930 % Sonstige Konsumgüter
  3,310 % Barmittel
  2,740 % Rohstoffe
  1,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,850 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,740 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,980 % MICROSOFT DL-,00000625
5,910 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,510 % BROADCOM INC. DL-,001
5,180 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,160 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,000 % META PLATF. A DL-,000006
3,520 % TENCENT HLDGS HD-,00002
3,310 % SAMSUNG EL. SW 100
3,190 % NETEASE INC. O.N.
49,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,550 % USA
  12,660 % Japan
  9,470 % Taiwan
  7,560 % China
  7,010 % Südkorea
  4,810 % Italien
  3,310 % Kasse
  2,670 % Irland
  1,070 % Niederlande
  0,890 % Frankreich
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,920 % US Dollar
  12,660 % Japanische Yen
  8,120 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,010 % Südkoreanischer Won
  6,630 % Euro
  4,370 % Hongkong-Dollar
  3,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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