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JSS Multi Asset - Global Income - E USD ACC Fonds
WKN: A3EXZV ISIN: LU2684849222
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 41,91 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU2684849222 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
8,44 | -0,7 % | -- | ||||
17,40 | +8,8 % | +97,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
9,9 % | Sonstige Konsumgüter |
8,0 % | Industrie |
6,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,6 % | Informationstechnologie.. |
5,1 % | Finanzdienstleistungen |
Anteil | Land |
---|---|
43,0 % | USA |
6,2 % | Frankreich |
5,6 % | Niederlande |
4,5 % | Großbritannien |
2,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,3769
|
30.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
113,57
|
30.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel von JSS Multi Asset - Global Income (der 'Teilfonds') besteht darin, durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit einer flexiblen Vermögensallokation einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien (mindestens 25%), Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens auch in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds), Optionsscheine und vergleichbare Vermögenswerte investieren. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der in Abschnitt 3.4 des Verkaufsprospekts beschriebenen Anlagetechniken und -instrumenten kann das Engagement in Beteiligungspapieren auf mindestens 10% des Vermögens des Teilfonds verringert werden. Der Teilfonds kann sein Vermögen gemäß den in Abschnitt 3.3 'Anlagebeschränkungen' des Verkaufsprospekts enthaltenen Informationen in OGAW/OGA investieren. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, die an einer Börse oder einem anderen öffentlich zugänglichen geregelten Markt oder im Freiverkehr (Over-the-Counter, OTC) gehandelt werden. Dazu gehören unter anderem Futures, Forwards, Swaps, Credit Default Swaps und Credit Linked Notes für das Management von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieser Teilfonds integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Joseph II
17 - 21 1840 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
9,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,960 % | Industrie | |
5,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,070 % | Finanzdienstleistungen | |
2,840 % | Barmittel | |
1,300 % | Energie | |
0,420 % | Rohstoffe | |
60,930 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,580 % | DARDEN REST. INC. | |
1,480 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
1,420 % | ROYAL BK CDA | |
1,400 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,390 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
1,370 % | USA 24/25 ZO | |
1,310 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
1,300 % | PROCTER GAMBLE | |
1,290 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
1,190 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
86,270 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
42,990 % | USA | |
6,180 % | Frankreich | |
5,570 % | Niederlande | |
4,540 % | Großbritannien | |
2,840 % | Kasse | |
2,510 % | Deutschland | |
2,420 % | Schweiz | |
2,400 % | Australien | |
2,350 % | Spanien | |
2,010 % | Kanada | |
1,960 % | Schweden | |
1,460 % | Dänemark | |
1,430 % | Luxemburg | |
1,400 % | Japan | |
1,100 % | Italien | |
1,010 % | Südkorea | |
1,000 % | Türkei | |
0,930 % | Portugal | |
0,920 % | Hong Kong | |
0,780 % | Polen | |
0,740 % | Irland | |
0,530 % | Macao | |
0,510 % | Norwegen | |
0,510 % | Mauritius | |
0,500 % | Bermuda | |
0,490 % | Dominikanische Republik | |
0,470 % | Kolumbien | |
0,440 % | Österreich | |
0,440 % | Indonesien | |
0,440 % | Panama | |
0,420 % | Finnland | |
0,420 % | Mexiko | |
0,420 % | Malaysia | |
0,390 % | Indien | |
0,300 % | Chile | |
0,280 % | Ungarn | |
0,270 % | Rumänien | |
0,250 % | Belgien | |
0,250 % | Litauen | |
0,240 % | Singapur | |
0,130 % | Puerto Rico | |
0,120 % | Isle of Man | |
0,110 % | Kayman Inseln | |
5,530 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
62,000 % | US Dollar | |
25,320 % | Euro | |
3,670 % | Pfund Sterling | |
2,420 % | Schweizer Franken | |
1,420 % | Kanadische Dollar | |
0,790 % | Japanische Yen | |
0,620 % | Schwedische Krone | |
0,620 % | Australische Dollar | |
0,290 % | Dänische Kronen | |
2,850 % | übrige Währungen |
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