DAX
22.380
-2,011
MDAX
27.796
-2,205
TecDAX
3.420
-1,478
NASDAQ 1..
24.008
-1,579
DOW JONE..
45.815
-0,598
S&P500 I..
6.538
-1,198
L&S BREN..
109,475
+1,809
Gold
4.492
-3,266
EUR/USD
1,1569
+0,000
Bitcoin ..
70.342
-0,281

JSS Multi Asset - Global Income - E USD ACC Fonds

WKN: A3EXZV ISIN: LU2684849222


99.928317  EUR
-1,477 -1,498
Börse
Stand 19.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 42,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2684849222
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Serge Alarcon
Auflagedatum 23.10.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,74 -2,1 % --
15,66 +9,8 % +72,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JSS MULTI ASSET - GLOBAL INCOME - E USD ACC, WKN: A3EXZV und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 11,1 %
Konsumgüter 6,8 %
Industrie 5,0 %
Gesundheitswesen 4,5 %
Finanzen 4,3 %
Land Anteil
USA 48,8 %
Großbritannien 7,1 %
Frankreich 3,4 %
Irland 2,6 %
Italien 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,9283
19.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
115,68
19.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel von JSS Multi Asset - Global Income (der 'Teilfonds') besteht darin, durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit einer flexiblen Vermögensallokation einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien (mindestens 25%), Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens auch in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds), Optionsscheine und vergleichbare Vermögenswerte investieren. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der in Abschnitt 3.4 des Verkaufsprospekts beschriebenen Anlagetechniken und -instrumenten kann das Engagement in Beteiligungspapieren auf mindestens 10% des Vermögens des Teilfonds verringert werden. Der Teilfonds kann sein Vermögen gemäß den in Abschnitt 3.3 'Anlagebeschränkungen' des Verkaufsprospekts enthaltenen Informationen in OGAW/OGA investieren. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, die an einer Börse oder einem anderen öffentlich zugänglichen geregelten Markt oder im Freiverkehr (Over-the-Counter, OTC) gehandelt werden. Dazu gehören unter anderem Futures, Forwards, Swaps, Credit Default Swaps und Credit Linked Notes für das Management von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieser Teilfonds integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard Joseph II 17 - 21
1840 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,14 % IT/Telekommunikation
  6,82 % Konsumgüter
  5,03 % Industrie
  4,51 % Gesundheitswesen
  4,29 % Finanzen
  1,57 % Barmittel
  1,20 % Energie
  0,76 % Immobilien
  0,56 % Versorger
  0,21 % Rohstoffe
  63,91 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,96 % NVIDIA Corp.
1,66 % Apple Inc.
1,54 % Microsoft Corp.
1,02 % Amazon.com Inc.
0,88 % Royal Bank of Canada
0,86 % Baker Hughes Co.
0,82 % Emerson Electric Co.
0,82 % AbbVie Inc.
0,79 % Gilead Sciences Inc.
0,77 % Home Depot Inc., The
88,88 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,82 % USA
  7,08 % Großbritannien
  3,43 % Frankreich
  2,63 % Irland
  2,46 % Italien
  2,12 % Deutschland
  2,02 % Niederlande
  1,94 % Kanada
  1,80 % Spanien
  1,70 % Schweden
  1,57 % Barmittel
  1,47 % Mexiko
  1,40 % Schweiz
  1,30 % Kolumbien
  1,22 % Griechenland
  1,20 % Dänemark
  1,18 % Luxemburg
  1,04 % Japan
  1,03 % Türkei
  0,77 % Bermuda
  0,76 % Österreich
  0,73 % Australien
  0,60 % Kayman Inseln
  0,59 % Rumänien
  0,56 % Singapur
  0,55 % Macao
  0,52 % Dominikanische Republik
  0,50 % Kasachstan
  0,49 % Island
  0,48 % Hongkong
  0,47 % Panama
  0,44 % Malaysia
  0,33 % Portugal
  0,30 % Polen
  0,27 % Belgien
  0,27 % Litauen
  0,21 % Finnland
  5,75 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,49 % US-Dollar
  19,27 % Euro
  7,82 % Pfund Sterling
  1,40 % Schweizer Franken
  0,88 % Kanadische Dollar
  0,74 % Japanische Yen
  0,31 % Schwedische Krone
  0,31 % Singapur-Dollar
  0,21 % Dänische Kronen
  1,57 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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