onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund - M USD ACC Fonds

WKN: A3EUF6 ISIN: LU2673941642


93,339 EUR
+0,94 % +0,8715
Börse
Stand 26.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 33,46 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2673941642
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager BlackRock Inv..
Auflagedatum 29.01.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,97 +24,1 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
88,0 % Financials
6,9 % Consumer Discretionary
4,8 % Liquidity
0,3 % Utilities
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,339
26.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
99,80
26.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds verfolgt eine Politik der flexiblen Portfoliostrukturierung und wird in ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten aus verschiedenen Anlageklassen investieren. Der Umfang, in dem der Teilfonds investiert wird, kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und anderen Faktoren nach dem Ermessen des Anlageverwalters und im Einklang mit den ESG-Grundsätzen (Investitionsgrundsätze in Bezug auf Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) unbegrenzt variieren. Die Anlagen können Beteiligungspapiere, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wertpapiere ohne hohe Kreditwürdigkeit, Anteile/Aktien von OGAW und/oder OGA sowie Währungen und Barmittel umfassen. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Emittenten sowie anderen nicht-staatlichen Emittenten ausgegeben werden, die sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten ansässig sind und auf globale Währungen lauten. Diese Emittenten werden systematisch geprüft und gemäß der Bewertung des Anlageverwalters und der Analyse der ESG-Kriterien sowie im Einklang mit der nachstehend beschriebenen ESG-Politik als geeignet eingestuft. Der Teilfonds kann auch Geldmarktinstrumente (einschließlich Termineinlagen und Einlagenzertifikate) in Höhe von bis zu 10 % seines Nettovermögens kaufen. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zum Zwecke der Anlage und Risikoabsicherung einsetzen.. Das Engagement des Teilfonds in Derivaten kann unter anderem börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Instrumente wie Futures (einschließlich Futures auf Beteiligungen und Anleihen), Kassakontrakte und Forward-Geschäfte, andere börsennotierte Derivate, Swaps (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kreditausfall-Swaps, Zinsswaps und Unfunded Total Return Swaps, deren Basiswerte Beteiligungspapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Währungen, ETFs und Indizes auf alle vorgenannten Anlageklassen sein können), Optionen, Swaptions und Differenzverträge umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Structured Invest S.A.
Anschrift rue Jean Monnet 8-10
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.structuredinvest.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

  87,970 % Financials
  6,930 % Consumer Discretionary
  4,760 % Liquidity
  0,330 % Utilities
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  18,200 % ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF ACC
  16,920 % BLACKROCK STRATEGIC WLD EQTY FD X2 GBP
  15,640 % ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF
  14,060 % BGF GBL GOV BD X2 EUR HEDGED
  14,050 % BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND X2 HDG C
  8,390 % BLACKROCK STRATEGIC FDS ESG EURO CORP X2
  5,630 % ISHARES II PLC ISHARE EUR GREEN BOND UEC
  2,700 % ISHARES IV-ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS
  2,000 % ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD
  0,380 % SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC
  2,030 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global

Währungen

  59,510 % EUR
  20,330 % GBP
  20,160 % USD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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