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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - CDHP EUR DIS H Fonds
WKN: A3EUGT ISIN: LU2673936212
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 73,20 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2673936212 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,76 | +3,6 % | -- | ||||
| 6,14 | -1,6 % | -12,2 % | ||||
| 17,87 | +6,3 % | +90,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 8,3 % | Kayman Inseln |
| 7,1 % | Mexiko |
| 4,3 % | Chile |
| 4,0 % | Kolumbien |
| 3,7 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,83
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen von aufstrebenden Märkten oder deren Behörden ausgeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem aufstrebenden Markt ausüben (zu den aufstrebenden Märkten und weniger entwickelten Märkten zählen alle Länder - einschließlich Russlands, sofern die Sanktionen aufgehoben werden - oder Regionen außer den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Westeuropa, auch wenn der Teilfonds auch in Wertpapiere investieren kann, die an diese Länder gebunden sind), der die im Gesetz von 2010 und in der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegten Zulassungskriterien erfüllen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,920 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
| 1,540 % | COTE D'IVOIRE 15/28 REGS | |
| 1,240 % | TVF VAR.KIR. 24/30 | |
| 1,190 % | ORAZUL EN.EG. 17/27 REGS | |
| 1,020 % | BCO CONTI. 20/25 REGS | |
| 0,990 % | ELEC.F.D.M.H 21/26 REGS | |
| 0,960 % | ECOPETROL 23/29 | |
| 0,940 % | ISRAEL 25/30 | |
| 0,920 % | ISRAEL 24/29 | |
| 0,910 % | CEMEX S.A.B. 21/UND FLR | |
| 81,370 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,260 % | Kayman Inseln | |
| 7,110 % | Mexiko | |
| 4,280 % | Chile | |
| 4,040 % | Kolumbien | |
| 3,710 % | Türkei | |
| 3,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,380 % | Südkorea | |
| 3,140 % | Luxemburg | |
| 3,000 % | Niederlande | |
| 2,690 % | Peru | |
| 2,520 % | Paraguay | |
| 2,380 % | Supranational | |
| 2,320 % | Jordanien | |
| 2,140 % | Panama | |
| 2,090 % | Dominikanische Republik | |
| 1,870 % | Israel | |
| 1,840 % | Elfenbeinküste | |
| 1,760 % | Indien | |
| 1,760 % | Südafrika | |
| 1,560 % | Ungarn | |
| 1,560 % | Oman | |
| 1,520 % | Kasse | |
| 1,470 % | Guatemala | |
| 1,420 % | Spanien | |
| 1,400 % | Brasilien | |
| 1,390 % | Rumänien | |
| 1,300 % | Österreich | |
| 1,220 % | Marokko | |
| 1,170 % | USA | |
| 1,130 % | Bermuda | |
| 0,940 % | Usbekistan | |
| 0,910 % | Thailand | |
| 0,880 % | Indonesien | |
| 0,860 % | Kasachstan | |
| 0,640 % | Großbritannien | |
| 0,620 % | Mauritius | |
| 0,620 % | Aserbaidschan | |
| 0,600 % | Hong Kong | |
| 0,590 % | China | |
| 0,580 % | Kanada | |
| 0,580 % | Macao | |
| 0,570 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,530 % | Georgien | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,320 % | Polen | |
| 0,310 % | Costa Rica | |
| 0,310 % | Saudi-Arabien | |
| 0,310 % | Serbien | |
| 0,310 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,300 % | Lettland | |
| 0,300 % | Katar | |
| 0,290 % | Isle of Man | |
| 0,280 % | Jersey | |
| 11,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,180 % | währungsgesichert |
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