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Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C ACC ETF
WKN: DBX0U6 ISIN: LU2673522830
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 103,95 Mio. EUR |
| Symbol | XM27 |
| ISIN | LU2673522830 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 6,44 | +0,1 % | +2,1 % | ||||
| 16,32 | +12,9 % | +93,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 21,2 % | Frankreich |
| 16,6 % | USA |
| 15,6 % | Niederlande |
| 8,7 % | Deutschland |
| 7,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.09.25 | 22:59 | 772 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.09.25 | 17:04 | 199 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.09.25 | 22:00 | 21 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,1124
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
08.09.25 | 21:59 | -- | 772 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
08.09.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
08.09.25 | 22:47 | 2.191 | 25 |
| Frankfurt |
9,1066
|
08.09.25 | 19:36 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
9,109
|
08.09.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
9,1176
|
08.09.25 | 17:36 | 0 | 4 |
| München |
9,1092
|
08.09.25 | 09:15 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
08.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
08.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
08.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Milan |
9,119
|
08.09.25 | 17:45 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. INDEXBESCHREIBUNG: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade- Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 widerspiegeln. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,950 % | DT.BANK MTN 20/27 | |
| 0,850 % | VOLKSWAGEN INTL 17/27 | |
| 0,760 % | MORGAN STANLEY 17/27MTN J | |
| 0,700 % | WELLS FARGO 16/26 MTN | |
| 0,700 % | CREDIT AGRI. 15/27 | |
| 0,690 % | WELLS FARGO 16/27 MTN | |
| 0,590 % | BFCM 22/27 MTN | |
| 0,580 % | WELLS FARGO 17/27 MTN | |
| 0,570 % | TAKEDA PHARMA. 18/26 REGS | |
| 0,570 % | CREDIT AGR.LN 17/27 MTN | |
| 93,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,180 % | Frankreich | |
| 16,600 % | USA | |
| 15,580 % | Niederlande | |
| 8,690 % | Deutschland | |
| 7,020 % | Spanien | |
| 5,530 % | Schweden | |
| 4,830 % | Großbritannien | |
| 3,010 % | Italien | |
| 2,860 % | Luxemburg | |
| 2,530 % | Irland | |
| 2,300 % | Finnland | |
| 1,650 % | Japan | |
| 1,600 % | Kanada | |
| 1,220 % | Österreich | |
| 1,070 % | Kasse | |
| 1,040 % | Dänemark | |
| 1,030 % | Neuseeland | |
| 0,840 % | Australien | |
| 0,470 % | Belgien | |
| 0,380 % | Norwegen | |
| 0,290 % | Portugal | |
| 0,280 % | Mexiko |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,930 % | Euro | |
| 1,070 % | übrige Währungen |
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