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UBAM - Money Market EUR - IC ACC Fonds
WKN: A40G5C ISIN: LU2661246517
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,32 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 558,65 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2661246517 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,12 | +2,3 % | -- | ||||
| 0,10 | +2,3 % | +9,1 % | ||||
| 16,23 | +3,8 % | +80,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Europa | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,029
|
11.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die höchstmögliche Wertsteigerung, gekoppelt an kurzfristige Renditen in EUR an, indem er in geeignete, kurzfristige Geldmarktinstrumente hoher Qualität investiert, wie z. B. festverzinsliche Einlagenzertifikate, Handelspapiere, Schatzwechsel privater und öffentlicher Emittenten, die auf EUR lauten, sowie zulässige Einlagen bei Kreditinstituten. Dies führt zu einer hohen Liquidität bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und erfüllt die Voraussetzungen eines 'Geldmarktfonds' im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, genauer gesagt, die eines standardmäßigen variablen Geldmarktfonds im Sinne von Artikel 2(15) der Geldmarktfondsverordnung. Der Fonds darf in Geldmarktinstrumente investieren, die auf eine andere Währung als seine Basiswährung (EUR) lauten, sofern das Engagement in der jeweiligen Währung grundsätzlich vollständig abgesichert ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,60 % | DANSKE BANK A/S DK 1.4% 17.02.2027 | |
| 2,30 % | LEG IMMOBILIEN SE DE 0.4% 17.01.2026 | |
| 2,30 % | AIB GROUP PLC IE 0.5% 17.11.2027 | |
| 2,30 % | MORGAN STANLEY US 0.4% 29.10.2027 | |
| 2,20 % | JPMORGAN CHASE & CO US 1.1% 11.03.2027 | |
| 2,20 % | CREDIT AGRICOLE SA FR 1.9% 22.04.2027 | |
| 2,20 % | BPCE SA FR 0.5% 15.09.2027 | |
| 2,20 % | SWEDBANK AB SE 0.3% 20.05.2027 | |
| 2,20 % | HSBC HOLDINGS PLC GB 3.0% 15.06.2027 | |
| 2,20 % | CITIGROUP INC US 0.5% 08.10.2027 | |
| 77,30 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Europa |
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