DAX
24.163
-0,123
MDAX
31.493
+0,517
TecDAX
3.775
+0,262
NASDAQ 1..
23.610
+0,917
DOW JONE..
44.184
+0,466
S&P500 I..
6.390
+0,755
L&S BREN..
66,09
-0,384
Gold
3.399
-0,057
EUR/USD
1,1639
-0,329
Bitcoin ..
117.111
+0,342

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3ERL0 ISIN: LU2651608676


9.619272  EUR
1,783 +0,1685
Börse
Stand 07.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU2651608676
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Vivek Tanneer..
Auflagedatum 15.09.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,15 +3,0 % --
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MATTHEWS ASIA FUNDS - EMERGING MARKETS DISCOVERY FUND - I USD ACC, WKN: A3ERL0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
18,6 % Sonstige Konsumgüter
17,6 % Finanzdienstleistungen
16,6 % Informationstechnologie..
13,9 % Industrie
6,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
19,8 % Indien
14,4 % Taiwan
8,9 % Südkorea
8,5 % Brasilien
7,2 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6193
07.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,18
07.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Schwellenländern investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung 5 Mrd. USD oder die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den Betrag von 5 Mrd. USD oder die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die aufgrund ihrer fundamentalen Merkmale in der Lage sind, ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die Umsetzung der Hauptanlagestrategien des Teilfonds kann dazu führen, dass ein erheblicher Teil des Teilfondsvermögens von Zeit zu Zeit in einen oder mehrere Sektoren investiert wird. Der Teilfonds kann jedoch in Unternehmen aus allen Sektoren investieren. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,610 % Sonstige Konsumgüter
  17,620 % Finanzdienstleistungen
  16,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,910 % Industrie
  6,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,030 % Immobilien
  1,140 % Rohstoffe
  21,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,730 % BANDHAN BANK LTD(DEM)IR10
4,590 % HUGEL INC. SW500
2,880 % YDUQS PARTICIPACOES S.A.
2,220 % RADICO KHAITAN DEMAT. IR2
2,090 % GRUPO SBF S.A.
2,060 % M31 TECHNOLOGY TA 10
1,980 % INPOST S.A. EO -,01
1,950 % POYA INTL CO. LTD. TA 10
1,880 % INOX WIND LTD DEM. IR 10
1,850 % PHOENIX MILLS LTD IR 2
70,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,810 % Indien
  14,390 % Taiwan
  8,870 % Südkorea
  8,530 % Brasilien
  7,170 % China
  3,280 % Vietnam
  1,980 % Luxemburg
  1,850 % Philippinen
  1,610 % Mexiko
  1,560 % Griechenland
  1,520 % Südafrika
  1,420 % Großbritannien
  1,330 % Indonesien
  1,270 % Chile
  1,250 % Saudi-Arabien
  0,920 % Supranational
  0,810 % Kanada
  0,610 % Hong Kong
  0,460 % Bangladesch
  21,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,810 % Indische Rupie
  15,440 % Neuer Taiwan-Dollar
  8,870 % Südkoreanischer Won
  8,530 % Brasilianische Real
  3,540 % Euro
  3,280 % Vietnamesischer New Dong
  2,810 % US Dollar
  2,740 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,100 % Hongkong-Dollar
  1,850 % Philippinischer Peso
  1,610 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,520 % Südafrikanischer Rand
  1,420 % Pfund Sterling
  1,330 % Indonesische Rupiah
  1,270 % Chilenischer Peso
  1,250 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,810 % Kanadische Dollar
  0,460 % Bangladesch Taka
  21,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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