DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.919
-0,033

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3ERL0 ISIN: LU2651608676


9.861666  EUR
0,635 +0,0623
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU2651608676
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Vivek Tanneer..
Auflagedatum 15.09.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,87 +3,7 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MATTHEWS ASIA FUNDS - EMERGING MARKETS DISCOVERY FUND - I USD ACC, WKN: A3ERL0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,2 % Indien
14,2 % Taiwan
10,8 % Südkorea
8,0 % Brasilien
7,5 % China
Anteil Land
19,2 % Indien
14,2 % Taiwan
10,8 % Südkorea
8,0 % Brasilien
7,5 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,8617
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,57
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Schwellenländern investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung 5 Mrd. USD oder die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den Betrag von 5 Mrd. USD oder die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die aufgrund ihrer fundamentalen Merkmale in der Lage sind, ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die Umsetzung der Hauptanlagestrategien des Teilfonds kann dazu führen, dass ein erheblicher Teil des Teilfondsvermögens von Zeit zu Zeit in einen oder mehrere Sektoren investiert wird. Der Teilfonds kann jedoch in Unternehmen aus allen Sektoren investieren. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,210 % Indien
  14,180 % Taiwan
  10,780 % Südkorea
  7,950 % Brasilien
  7,500 % China
  3,190 % Vietnam
  2,020 % Philippinen
  1,870 % Luxemburg
  1,690 % Mexiko
  1,530 % Großbritannien
  1,460 % Südafrika
  1,450 % Griechenland
  1,310 % Indonesien
  1,170 % Saudi-Arabien
  1,160 % Chile
  0,840 % Supranational
  0,560 % Hong Kong
  0,470 % Bangladesch
  0,410 % Kanada
  21,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,900 % BANDHAN BANK LTD(DEM)IR10
5,110 % HUGEL INC. SW500
2,690 % YDUQS PARTICIPACOES S.A.
2,150 % RADICO KHAITAN DEMAT. IR2
2,060 % ELITE MATERIAL CO. TA 10
2,030 % M31 TECHNOLOGY TA 10
2,010 % GOLD CIRC. ELECTR. LTD
2,000 % GRUPO SBF S.A.
1,880 % POYA INTL CO. LTD. TA 10
1,870 % INPOST S.A. EO -,01
70,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,210 % Indien
  14,180 % Taiwan
  10,780 % Südkorea
  7,950 % Brasilien
  7,500 % China
  3,190 % Vietnam
  2,020 % Philippinen
  1,870 % Luxemburg
  1,690 % Mexiko
  1,530 % Großbritannien
  1,460 % Südafrika
  1,450 % Griechenland
  1,310 % Indonesien
  1,170 % Saudi-Arabien
  1,160 % Chile
  0,840 % Supranational
  0,560 % Hong Kong
  0,470 % Bangladesch
  0,410 % Kanada
  21,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,210 % Indische Rupie
  15,220 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,780 % Südkoreanischer Won
  7,950 % Brasilianische Real
  3,320 % Euro
  3,190 % Vietnamesischer New Dong
  3,120 % US Dollar
  2,710 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,030 % Hongkong-Dollar
  2,020 % Philippinischer Peso
  1,690 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,530 % Pfund Sterling
  1,460 % Südafrikanischer Rand
  1,310 % Indonesische Rupiah
  1,170 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,160 % Chilenischer Peso
  0,470 % Bangladesch Taka
  0,410 % Kanadische Dollar
  21,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.