DAX
23.516
-1,074
MDAX
29.742
-1,522
TecDAX
3.814
-1,219
NASDAQ 1..
21.635
-1,278
DOW JONE..
42.197
-1,792
S&P500 I..
5.977
-1,137
L&S BREN..
74,535
+6,107
Gold
3.433
+1,106
EUR/USD
1,1544
-0,556
Bitcoin ..
105.756
+0,234

Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3ERLW ISIN: LU2651608080


10.771311  EUR
-0,496 -0,0536
Börse
Stand 13.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU2651608080
Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sean Taylor, ..
Auflagedatum 15.09.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,87 +6,4 % --
17,85 +5,8 % +93,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,0 % Informationstechnologie..
23,5 % Finanzdienstleistungen
21,8 % Sonstige Konsumgüter
2,9 % Immobilien
2,0 % Industrie
Nach Ländern
25,7 % China
15,2 % Indien
13,9 % Taiwan
11,7 % Südkorea
3,8 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,7713
13.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,44
13.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Schwellenländern investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen jeder Größe zu investieren, die aufgrund ihrer fundamentalen Merkmale in der Lage sind, ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die Umsetzung der Hauptanlagestrategien des Teilfonds kann dazu führen, dass ein erheblicher Teil des Teilfondsvermögens von Zeit zu Zeit in einen oder mehrere Sektoren investiert wird. Der Teilfonds kann jedoch in Unternehmen aus allen Sektoren investieren. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz- Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI Emerging Markets Index, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,470 % Finanzdienstleistungen
  21,810 % Sonstige Konsumgüter
  2,860 % Immobilien
  2,050 % Industrie
  1,440 % Energie
  0,950 % Rohstoffe
  0,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,710 % TENCENT HLDGS HD-,00002
7,780 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,720 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,630 % SAMSUNG EL. SW 100
2,400 % BYD CO. LTD H YC 1
2,310 % MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5
2,110 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
1,910 % BHARTI AIRTEL IR 5
1,720 % HANA FINL GRP INC.SW 5000
1,640 % BK OF THE PHIL.ISL. PP10
65,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,730 % China
  15,240 % Indien
  13,870 % Taiwan
  11,650 % Südkorea
  3,810 % Südafrika
  2,240 % Hong Kong
  2,150 % Philippinen
  1,690 % Brasilien
  1,590 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,540 % Indonesien
  1,330 % Singapur
  1,140 % Mexiko
  1,130 % Saudi-Arabien
  0,770 % Thailand
  0,550 % Türkei
  15,570 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  15,290 % Hongkong-Dollar
  15,240 % Indische Rupie
  13,870 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,650 % Südkoreanischer Won
  9,960 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,810 % Südafrikanischer Rand
  3,330 % US Dollar
  2,150 % Philippinischer Peso
  1,590 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,540 % Indonesische Rupiah
  1,330 % Singapur-Dollar
  1,140 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,130 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,080 % Brasilianische Real
  0,770 % Thailändischer Baht
  0,550 % Türkische Lira
  15,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.