DAX
23.817
+0,502
MDAX
30.423
+0,820
TecDAX
3.589
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NASDAQ 1..
24.086
-0,018
DOW JONE..
45.913
+0,174
S&P500 I..
6.590
+0,092
L&S BREN..
67,275
+0,591
Gold
3.642
+0,109
EUR/USD
1,1731
+0,050
Bitcoin ..
115.826
+0,476

Berenberg Health Focus Fund - R A EUR ACC Fonds

WKN: A3EQ1Q ISIN: LU2647968655


97.56  EUR
0,598 +0,58
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Gesu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,04 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2647968655
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI ACW..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Joh. Berenber..
Auflagedatum 01.12.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7824 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,16 -16,8 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG HEALTH FOCUS FUND - R A EUR ACC, WKN: A3EQ1Q und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
49,2 % USA
12,0 % Schweiz
10,3 % Dänemark
9,0 % Großbritannien
7,7 % Frankreich
Anteil Land
49,2 % USA
12,0 % Schweiz
10,3 % Dänemark
9,0 % Großbritannien
7,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,56
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Bereich Gesundheitswesen oder damit in Zusammenhang stehenden Bereichen tätig sind. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, sofern diese als zulässige Wertpapiere zu qualifizieren sind. Maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Der Fonds investiert maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapieren mit Anleihen-Charakter. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Bei 1:1 Zertifikaten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 41 (1) a) — d) des Gesetzes von 2010 gelten und keine eingebetteten Derivate enthalten, die einen Hebel oder eine Optionalität inkludieren. Investitionen in Zertifikaten mit eingebetteten Derivaten werden nicht getätigt. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt gehandelt werden, können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Zu den derivativen Finanzinstrumenten (FDI) gehören Futures und Optionen. Andere FDIs werden nicht verwendet. Der Teilfonds darf Sichteinlage bis zu 20% halten. Die 20 %-Grenze darf vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum ü...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas - Luxembour..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,160 % USA
  12,040 % Schweiz
  10,280 % Dänemark
  8,960 % Großbritannien
  7,740 % Frankreich
  4,360 % Belgien
  4,150 % Schweden
  2,710 % Deutschland
  0,420 % Finnland
  0,170 % Kasse
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,280 % ELI LILLY
7,250 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
5,750 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
5,020 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
5,010 % INTUITIVE SURGIC. DL-,001
4,870 % DANAHER CORP. DL-,01
4,360 % UCB S.A.
3,980 % ABBVIE INC. DL-,01
3,700 % ABBOTT LABS
3,360 % SARTOR.STED.B. EO-,20
48,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,160 % USA
  12,040 % Schweiz
  10,280 % Dänemark
  8,960 % Großbritannien
  7,740 % Frankreich
  4,360 % Belgien
  4,150 % Schweden
  2,710 % Deutschland
  0,420 % Finnland
  0,170 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,130 % US Dollar
  15,240 % Euro
  12,040 % Schweizer Franken
  10,280 % Dänische Kronen
  4,150 % Schwedische Krone
  0,160 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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