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Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return - CU2 USD ACC Fonds
WKN: A4044P ISIN: LU2643232585
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2643232585 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,24 | +0,9 % | -- | ||||
| 16,26 | +15,2 % | +97,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 5,7 % | Brasilien |
| 5,7 % | Indonesien |
| 4,9 % | Indien |
| 4,6 % | Mexiko |
| 4,5 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,2783
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
111,61
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,30% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 36-Monats- Zeitraum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SA |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
| Internet | www.eurizoncapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,860 % | TUERKEI 24/30 | |
| 1,860 % | ARGENTINA 20/41 | |
| 1,860 % | SERBIEN 21/28 MTN REGS | |
| 1,830 % | PARAGUAY 17/27 REGS | |
| 1,600 % | TURKEY 18/28 | |
| 1,390 % | BRAZIL 17/28 | |
| 1,370 % | COTE D'IVOIRE 15/28 REGS | |
| 1,250 % | INDONESIA 16/28 MTN REGS | |
| 1,250 % | INDONESIA 21/29 | |
| 1,250 % | KASACHSTAN 19/26 MTN REGS | |
| 84,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 5,680 % | Brasilien | |
| 5,680 % | Indonesien | |
| 4,860 % | Indien | |
| 4,590 % | Mexiko | |
| 4,520 % | Supranational | |
| 4,370 % | Türkei | |
| 3,740 % | Argentinien | |
| 3,090 % | Kasachstan | |
| 3,090 % | Serbien | |
| 3,040 % | Peru | |
| 3,020 % | Rumänien | |
| 2,930 % | Marokko | |
| 2,880 % | Südafrika | |
| 2,620 % | Philippinen | |
| 2,600 % | Elfenbeinküste | |
| 2,470 % | Saudi-Arabien | |
| 2,280 % | Oman | |
| 2,240 % | Aserbaidschan | |
| 2,060 % | Kolumbien | |
| 1,860 % | Dominikanische Republik | |
| 1,860 % | Ungarn | |
| 1,830 % | Paraguay | |
| 1,820 % | Ägypten | |
| 1,810 % | Thailand | |
| 1,780 % | Mazedonien | |
| 1,690 % | Usbekistan | |
| 1,570 % | Costa Rica | |
| 1,480 % | Ukraine | |
| 1,380 % | Guatemala | |
| 1,360 % | Malaysia | |
| 1,240 % | Albanien | |
| 1,170 % | Panama | |
| 1,120 % | Benin | |
| 1,070 % | Chile | |
| 1,070 % | Nigeria | |
| 1,010 % | Luxemburg | |
| 0,950 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,930 % | Georgien | |
| 0,930 % | Katar | |
| 0,910 % | Armenien | |
| 0,760 % | Kasse | |
| 0,680 % | Singapur | |
| 0,600 % | Montenegro | |
| 0,540 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 0,460 % | Ghana | |
| 0,450 % | Österreich | |
| 0,340 % | Sri Lanka | |
| 0,250 % | Gabun | |
| 0,220 % | Bulgarien | |
| 0,160 % | Namibia | |
| 0,940 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,900 % | US Dollar | |
| 36,000 % | Euro | |
| 1,630 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,430 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,280 % | Brasilianische Real | |
| 1,250 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,950 % | Türkische Lira | |
| 0,120 % | Argentinischer Peso | |
| 1,440 % | übrige Währungen |
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