|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC Fonds
WKN: A3E3UC ISIN: LU2643035756
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,95 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2643035756 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,95 | +4,1 % | -- | ||||
| 7,20 | +3,7 % | +25,1 % | ||||
| 16,26 | +15,2 % | +97,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 83,7 % | Italien |
| 0,9 % | Kasse |
| 15,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,20
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Rendite, die mit jener des Marktes für variabel verzinsliche italienische Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vornehmlich in variabel verzinsliche italienische Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der italienischen Regierung ausgegeben werden. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SA |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
| Internet | www.eurizoncapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,580 % | ITALIEN 21/29 FLR | |
| 13,950 % | ITALIEN 22/30 FLR | |
| 12,790 % | ITALIEN 20/26 FLR | |
| 10,490 % | C.C.T. 18-25 FLR | |
| 10,480 % | ITALIEN 22/28 FLR | |
| 10,100 % | CCTS EU SR UNSECURED REGS 04/33 VAR | |
| 9,920 % | ITALIEN 24/32 FLR | |
| 9,460 % | ITALIEN 23/31 FLR | |
| 5,310 % | CCTS EU SR UNSECURED REGS 04/34 VAR | |
| 0,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 83,670 % | Italien | |
| 0,860 % | Kasse | |
| 15,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,080 % | Euro | |
| 0,920 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.