DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.297
-0,757

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I DIS Fonds

WKN: A3EQT4 ISIN: LU2641163501


105.825  EUR
-0,009 -0,0092
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25 0,69 EUR)
Fondsvolumen 465,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2641163501
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 19.07.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,00 +3,8 % --
6,18 -3,5 % -8,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO SHORT TERM BOND - I DIS, WKN: A3EQT4 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
17,3 % Deutschland
15,4 % Frankreich
9,9 % Italien
6,3 % Supranational
5,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,825
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
36,630 % EURO-SCHATZ SEP 25
4,790 % EU 24/27 MTN
3,940 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
3,910 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
3,780 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
3,140 % SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 25
2,690 % BUND SCHATZANW. 24/26
2,350 % ITALIEN 21/26
2,230 % ITALIEN 25/28
1,650 % ADIF-ALTA VE 25/30 MTN
34,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,290 % Deutschland
  15,450 % Frankreich
  9,880 % Italien
  6,280 % Supranational
  5,390 % Niederlande
  4,590 % Großbritannien
  4,480 % Kanada
  4,480 % Spanien
  4,110 % USA
  2,880 % Kasse
  2,770 % Irland
  2,620 % Dänemark
  2,400 % Polen
  1,950 % Luxemburg
  1,780 % Japan
  1,420 % Rumänien
  1,340 % Ungarn
  0,960 % Südkorea
  0,800 % Neuseeland
  0,780 % Norwegen
  0,750 % Schweiz
  0,650 % Österreich
  0,620 % Belgien
  0,590 % Griechenland
  0,590 % Island
  0,570 % Lettland
  0,520 % Slowenien
  0,490 % Kroatien
  0,380 % Estland
  3,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,880 % Euro
  0,230 % Pfund Sterling
  2,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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