DAX
25.105
+0,050
MDAX
33.353
+0,340
TecDAX
4.160
+0,844
NASDAQ 1..
30.333
+0,358
DOW JONE..
51.034
+0,732
S&P500 I..
7.584
+0,261
L&S BREN..
91,60
-0,952
Gold
4.538
+0,962
EUR/USD
1,1660
+0,019
Bitcoin ..
73.510
-0,313

Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - C ZAR DIS H Fonds

WKN: A3EQZP ISIN: LU2639068290


1.046466  EUR
0,730 +0,0076
Börse
Stand 28.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SÜDAFRIKANISCHER RAND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.26 0,15 ZAR)
Fondsvolumen 419,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2639068290
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Darpan Harar,..
Auflagedatum 24.08.23
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,69 +14,2 % --
3,85 +0,1 % -5,1 %
10,49 +24,5 % +87,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL CREDIT INCOME FUND - C ZAR DIS H, WKN: A3EQZP und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 23,4 %
Großbritannien 16,6 %
Irland 14,7 %
Barmittel und sonst. VM 12,2 %
Frankreich 8,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0465
28.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in ZAR
19,77
28.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,00 % Ishares Broad Usd High Yield Corp Bond..
1,40 % Bnp Paribas Sa 2 May 24 31
1,30 % Eg Global Finance Plc 11 Nov 30 28
1,10 % Cogent Communications Group Llc / Coge..
1,10 % Nationwide Building Society 5.75 Dec 2..
1,00 % Open Text Corp 6.9 Dec 01 27
1,00 % Hsbc Holdings Plc 8.201 Nov 16 34
1,00 % Celsa Opco Sa 8.25 Dec 15 30
1,00 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa 6.1..
0,90 % Viasat Inc 6.5 Jul 15 28
87,20 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,40 % USA
  16,60 % Großbritannien
  14,70 % Irland
  12,20 % Barmittel und sonst. VM
  8,70 % Frankreich
  3,20 % Luxemburg
  3,10 % Deutschland
  2,60 % Spanien
  2,50 % Niederlande
  2,20 % Italien
  1,80 % Schweden
  1,60 % Kanada
  1,60 % Schweiz
  1,00 % Tschechien
  0,90 % Japan
  0,70 % Belgien
  0,70 % Dänemark
  0,70 % Österreich
  0,60 % Australien
  0,60 % Europäische Union
  0,40 % Jersey
  0,20 % andere Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,70 % US-Dollar
  0,30 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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