DAX
24.800
+0,318
MDAX
31.849
+0,587
TecDAX
3.617
-0,085
NASDAQ 1..
24.957
-0,397
DOW JONE..
50.101
-0,020
S&P500 I..
6.916
-0,209
L&S BREN..
67,865
-0,052
Gold
5.010
-0,519
EUR/USD
1,1869
+0,361
Bitcoin ..
68.998
-2,348

Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - ZX USD ACC Fonds

WKN: A3EQZR ISIN: LU2639067649


20.358421  EUR
-0,228 -0,0465
Börse
Stand 06.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 391,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2639067649
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Darpan Harar,..
Auflagedatum 24.08.23
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,63 -6,3 % --
5,47 -5,3 % -8,1 %
16,21 +4,6 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL CREDIT INCOME FUND - ZX USD ACC, WKN: A3EQZR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
United States 21,8 %
Ireland 17,0 %
United Kingdom 15,6 %
Germany 6,6 %
France 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,3584
06.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,05
06.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,60 % Ishares Broad Usd High Yield Corp Bond..
1,50 % Bnp Paribas Sa 2 May 24 31
1,30 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 Mbh..
1,30 % Viasat Inc 6.5 Jul 15 28
1,30 % Ishares Eur High Yield Corp Bond Ucits..
1,30 % Cogent Communications Group Llc / Coge..
1,20 % Boost Newco Borrower Llc/gtcr W Dutch ..
1,20 % Nationwide Building Society 5.75 Dec 2..
1,10 % Open Text Corp 6.9 Dec 01 27
1,10 % Hsbc Holdings Plc 8.201 Nov 16 34
85,10 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,80 % United States
  17,00 % Ireland
  15,60 % United Kingdom
  6,60 % Germany
  6,00 % France
  5,20 % Netherlands
  4,20 % Luxembourg
  4,10 % Cash and near cash
  3,70 % Italy
  2,30 % Sweden
  2,10 % Spain
  2,00 % Finland
  1,70 % Canada
  1,40 % Czech Republic
  1,10 % Other
  0,90 % Denmark
  0,90 % Switzerland
  0,80 % Australia
  0,80 % Slovenia
  0,70 % Austria
  0,60 % Bermuda
  0,50 % Jersey
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,80 % US Dollar
  0,20 % Pound Sterling
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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