DAX
24.765
+0,924
MDAX
31.427
+0,842
TecDAX
3.635
+0,605
NASDAQ 1..
25.714
+0,615
DOW JONE..
49.143
+0,496
S&P500 I..
6.967
+0,328
L&S BREN..
66,345
-4,963
Gold
4.729
-0,265
EUR/USD
1,1825
-0,175
Bitcoin ..
77.706
+1,047

Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - ZX EUR DIS H Fonds

WKN: A3EQZW ISIN: LU2639067565


19.46  EUR
-0,562 -0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.12.25 0,11 EUR)
Fondsvolumen 392,66 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2639067565
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Darpan Harar,..
Auflagedatum 24.08.23
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,77 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,80 +4,0 % --
5,48 -5,0 % -8,3 %
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL CREDIT INCOME FUND - ZX EUR DIS H, WKN: A3EQZW und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
United States 21,8 %
Ireland 17,0 %
United Kingdom 15,6 %
Germany 6,6 %
France 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,46
30.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,600 % Ishares Broad Usd High Yield Corp Bond..
1,500 % Bnp Paribas Sa 2 May 24 31
1,300 % Viasat Inc 6.5 Jul 15 28
1,300 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 Mbh..
1,300 % Ishares Eur High Yield Corp Bond Ucits..
1,300 % Cogent Communications Group Llc / Coge..
1,200 % Boost Newco Borrower Llc/gtcr W Dutch ..
1,200 % Nationwide Building Society 5.75 Dec 2..
1,100 % Open Text Corp 6.9 Dec 01 27
1,100 % Hsbc Holdings Plc 8.201 Nov 16 34
85,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,800 % United States
  17,000 % Ireland
  15,600 % United Kingdom
  6,600 % Germany
  6,000 % France
  5,200 % Netherlands
  4,200 % Luxembourg
  4,100 % Cash and near cash
  3,700 % Italy
  2,300 % Sweden
  2,100 % Spain
  2,000 % Finland
  1,700 % Canada
  1,400 % Czech Republic
  1,100 % Other
  0,900 % Denmark
  0,900 % Switzerland
  0,800 % Australia
  0,800 % Slovenia
  0,700 % Austria
  0,600 % Bermuda
  0,500 % Jersey
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,800 % US Dollar
  0,200 % Pound Sterling
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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