DAX
24.915
+0,250
MDAX
31.299
+0,596
TecDAX
3.655
+1,297
NASDAQ 1..
24.733
+0,191
DOW JONE..
49.498
+0,103
S&P500 I..
6.834
+0,018
L&S BREN..
67,69
+0,170
Gold
5.042
+2,488
EUR/USD
1,1865
-0,032
Bitcoin ..
68.935
+0,100

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities - Classic USD DIS Fonds

WKN: A3EQNF ISIN: LU2638994074


100.149883  EUR
-0,296 -0,2977
Börse
Stand 11.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.02.26 0,20 USD)
Fondsvolumen 254,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2638994074
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James MCALEVEY
Auflagedatum 02.10.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,27 +2,2 % --
16,23 +4,2 % +79,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - CLASSIC USD DIS, WKN: A3EQNF und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 58,4 %
Kolumbien 13,0 %
Neuseeland 4,3 %
Großbritannien 4,2 %
Japan 2,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,1499
11.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
118,93
11.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Das Produkt wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Das Produkt kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen. Das Produkt kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market und über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 20 % der Vermögenswerte nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
29,59 % Fannie Mae 5%
12,86 % USA 25/30
11,42 % COLOMBIA 15-30 B
6,67 % BNPP RMB BD XCAPDL
4,81 % COLOMBIA TES 11% 25 22 08 2029
4,63 % FNMA 24/54 POOL MA5270
4,62 % FN MA5852 5% 25 01 10 2055
4,28 % NEW ZEAL.,G. 21/32
1,73 % GROSSBRIT. 25/38
1,60 % BNPP-SUST.AS.CIT.BD XC
17,79 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,40 % USA
  13,02 % Kolumbien
  4,28 % Neuseeland
  4,21 % Großbritannien
  2,16 % Japan
  2,07 % China
  1,93 % Kanada
  1,66 % Frankreich
  1,28 % Supranational
  1,02 % Niederlande
  0,95 % Spanien
  0,88 % Mexiko
  0,83 % Südkorea
  0,62 % Indonesien
  0,58 % Deutschland
  0,38 % Schweiz
  0,37 % Australien
  0,36 % Italien
  0,34 % Österreich
  0,30 % Hong Kong
  0,29 % Ungarn
  0,26 % Thailand
  0,22 % Schweden
  0,21 % Griechenland
  0,20 % Singapur
  0,20 % Jungferninseln (British)
  0,19 % Irland
  0,16 % Chile
  0,15 % Rumänien
  0,15 % Saudi-Arabien
  0,13 % Israel
  0,13 % Portugal
  0,12 % Polen
  0,11 % Philippinen
  0,11 % Tschechien
  1,73 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,47 % US Dollar
  17,80 % Kolumbianischer Peso
  5,99 % Euro
  4,31 % Neuseeland-Dollar
  3,97 % Pfund Sterling
  3,38 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,98 % Kanadische Dollar
  1,50 % Japanische Yen
  0,83 % Südkoreanischer Won
  0,72 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,41 % Australische Dollar
  0,33 % Indonesische Rupiah
  0,27 % Schweizer Franken
  0,26 % Thailändischer Baht
  0,22 % Schwedische Krone
  0,19 % Polnischer Zloty
  0,16 % Tschechische Kronen
  0,13 % Singapur-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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