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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - J USD ACC Fonds
WKN: A3EQK7 ISIN: LU2637966248
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Undefiniert |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,15 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2637966248 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,46 | +0,5 % | -- | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 12,3 % | Brazil |
| 10,9 % | Mexico |
| 10,5 % | Other |
| 7,0 % | India |
| 6,5 % | Saudi Arabia |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 12,3 % | Brazil |
| 10,9 % | Mexico |
| 10,5 % | Other |
| 7,0 % | India |
| 6,5 % | Saudi Arabia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,0662
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
24,50
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,300 % | Brazil | |
| 10,900 % | Mexico | |
| 10,500 % | Other | |
| 7,000 % | India | |
| 6,500 % | Saudi Arabia | |
| 5,800 % | Colombia | |
| 5,700 % | Turkey | |
| 4,500 % | Hong Kong | |
| 3,800 % | South Africa | |
| 3,600 % | Chile | |
| 3,300 % | U.A.E | |
| 3,200 % | Indonesia | |
| 3,100 % | Kazakhstan | |
| 2,800 % | Malaysia | |
| 2,800 % | Cash and near cash | |
| 2,700 % | Peru | |
| 2,400 % | China | |
| 2,000 % | Thailand | |
| 2,000 % | Macao | |
| 1,900 % | Panama | |
| 1,800 % | Cayman Islands | |
| 1,400 % | Hungary |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,000 % | Samarco Mineracao Sa Jun 30 31 | |
| 1,500 % | Snb Funding Ltd 6 Jun 24 35 | |
| 1,500 % | Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 55 | |
| 1,500 % | Riyad Sukuk Ltd 6.209 Jul 14 35 | |
| 1,500 % | Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | |
| 1,300 % | Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43 | |
| 1,300 % | Vedanta Resources Finance Ii Plc 9.85 .. | |
| 1,200 % | Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 | |
| 1,200 % | Aldar Properties Pjsc 6.6227 Apr 15 55 | |
| 1,100 % | Fiemex Energia - Banco Actinver Sa Ins.. | |
| 85,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,300 % | Brazil | |
| 10,900 % | Mexico | |
| 10,500 % | Other | |
| 7,000 % | India | |
| 6,500 % | Saudi Arabia | |
| 5,800 % | Colombia | |
| 5,700 % | Turkey | |
| 4,500 % | Hong Kong | |
| 3,800 % | South Africa | |
| 3,600 % | Chile | |
| 3,300 % | U.A.E | |
| 3,200 % | Indonesia | |
| 3,100 % | Kazakhstan | |
| 2,800 % | Malaysia | |
| 2,800 % | Cash and near cash | |
| 2,700 % | Peru | |
| 2,400 % | China | |
| 2,000 % | Thailand | |
| 2,000 % | Macao | |
| 1,900 % | Panama | |
| 1,800 % | Cayman Islands | |
| 1,400 % | Hungary |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | US Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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