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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Nh GBP ACC H Fonds
WKN: A3EM09 ISIN: LU2637854360
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2637854360 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,33 | +1,0 % | -- | ||||
| 6,10 | -2,1 % | -8,9 % | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 56,6 % | USA |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Niederlande |
| 2,9 % | Spanien |
| 2,7 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,5203
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
111,65
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,560 % | USA 25/25 ZO | |
| 0,770 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
| 0,750 % | BNP PARIBAS 18/28MTN REGS | |
| 0,690 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
| 0,670 % | U.S. BANCORP 22/28 FLR | |
| 0,670 % | WELLS FARGO 20/31 FLR MTN | |
| 0,660 % | BCO SANTAND. 23/33 | |
| 0,650 % | AMER.EXPRESS 22/27 | |
| 0,640 % | BK AMERICA 19/30 FLR | |
| 0,610 % | ROYAL BK CDA 24/30 FLRMTN | |
| 92,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,600 % | USA | |
| 5,840 % | Großbritannien | |
| 4,220 % | Niederlande | |
| 2,920 % | Spanien | |
| 2,700 % | Australien | |
| 2,610 % | Frankreich | |
| 2,330 % | Kanada | |
| 2,090 % | Irland | |
| 2,060 % | Deutschland | |
| 1,340 % | Japan | |
| 1,200 % | Finnland | |
| 1,090 % | Kayman Inseln | |
| 1,060 % | Schweden | |
| 0,990 % | Kasse | |
| 0,960 % | Luxemburg | |
| 0,770 % | Italien | |
| 0,740 % | Mexiko | |
| 0,680 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,640 % | Dänemark | |
| 0,620 % | Chile | |
| 0,510 % | Polen | |
| 0,500 % | Panama | |
| 0,480 % | Südkorea | |
| 0,420 % | Indien | |
| 0,380 % | Norwegen | |
| 0,370 % | Schweiz | |
| 0,330 % | Österreich | |
| 0,330 % | Hong Kong | |
| 0,280 % | Singapur | |
| 0,270 % | Peru | |
| 0,180 % | Indonesien | |
| 4,490 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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