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Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy - C EUR ACC Fonds
WKN: A3EVD3 ISIN: LU2637086872
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 33,39 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2637086872 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,81 | +9,3 % | -- | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 99,1 % | Global |
| 0,9 % | Cash & equivalents |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,76
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen und alternativen Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in offene Investmentfonds (einschließlich anderer Fonds von Schroder) investieren, . Der Fonds kann bis indirekt bis zu 15 % seines Vermögens in Rohstoffe investieren. Das Engagement in Rohstoffen und anderen alternativen Anlageklassen erfolgt über zulässige Vermögenswerte (wie beispielsweise börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Rohstoffe oder offene Investmentfonds). Der Fonds kann bis zu 15 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade (wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 19,200 % | SISF GLO EQUITY ALPHA I ACC EUR | |
| 8,000 % | MSCI WORLD INDEX SEP 25 | |
| 5,300 % | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC LTD | |
| 5,100 % | ICE NYSE FANG+ INDEX FUTURE SEP 25 | |
| 5,100 % | SISF GLOBAL INNOVATION I USD ACC | |
| 5,000 % | JPMORGAN F-AMER EQTY-I2 ACC | |
| 4,900 % | SISF EURO HIGH YIELD I ACC | |
| 4,700 % | TREASURY BOND | |
| 3,900 % | SDR GAIA CAT BOND I ACC USD | |
| 3,600 % | EURO STOXX 50 SEP 25 | |
| 35,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,100 % | Global | |
| 0,900 % | Cash & equivalents | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 82,000 % | EUR | |
| 7,400 % | USD | |
| 6,000 % | EM FX | |
| 1,500 % | JPY | |
| 1,500 % | Other | |
| 0,900 % | HKD | |
| 0,700 % | CHF |
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