DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.381
+0,639
DOW JONE..
46.197
+0,395
S&P500 I..
6.633
+0,463
L&S BREN..
67,685
-0,295
Gold
3.638
-0,851
EUR/USD
1,1793
-0,271
Bitcoin ..
117.205
+0,541

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - QL ACC Fonds

WKN: A3EHH0 ISIN: LU2630463821


107.6  EUR
0,009 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,58 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2630463821
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leonardo Bren..
Auflagedatum 12.06.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,13 +2,6 % --
0,12 +2,9 % +8,0 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR - QL ACC, WKN: A3EHH0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,60
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
4,020 % UBS(I.)FD-SEL.M.MK.EO S
2,790 % SUMIBK ECD 0.0000 24 Nov 2025 P1/A-1
2,600 % MUFG ECD 0.0000 10 Nov 2025 P1/A-1
2,240 % ACAFP ECP 0.0000 28 Nov 2025 P1/A-1
2,050 % MIZUHO ECD 0.0000 01 Aug 2025 P1/A-1
1,960 % ALVGR ECP 0.0000 25 Sep 2025 P1/A-1+
1,960 % KBCNV ECD 0 12/01/25
1,910 % SCHWEDEN 25/13.08.25
1,850 % KOMINS ECP 0.0000 29 Aug 2025 P1/A-1+
1,840 % PG ECP 0.0000 09 Oct 2025 P1/A-1+
76,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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]
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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