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abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - I EUR DIS H Fonds
WKN: A3EM6C ISIN: LU2628680105
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,38 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.01.26 0,04 EUR) |
| Fondsvolumen | 622,93 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2628680105 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,95 | +4,3 % | -- | ||||
| 5,54 | -3,0 % | -7,5 % | ||||
| 15,94 | +10,0 % | +88,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 29,1 % |
| Großbritannien | 11,3 % |
| Niederlande | 5,1 % |
| Kayman Inseln | 5,0 % |
| Frankreich | 4,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,9607
|
14.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Liquidität sicherzustellen und Kapitalverluste zu vermeiden, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren investiert. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USDHedgedüber rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte und wandelbare Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Anlagen, die nicht auf den US-Dollar lauten, werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,240 % | USA 25/26 ZO | |
| 0,990 % | WORKSPACE GR 21/28 | |
| 0,880 % | SANTOS FINANCE 17/27 MTN | |
| 0,850 % | ATHENE GLOB.25/28MTN 144A | |
| 0,850 % | ING GROEP 21/UND. FLR | |
| 0,830 % | BANK AMERI. 19/27 FLR | |
| 0,810 % | NATL AUSTR.B 21/31 FLRMTN | |
| 0,800 % | FLUTTER TR. 24/29 REGS | |
| 0,800 % | PHIL.MO.INT. 25/28 | |
| 0,790 % | AVOLON HDG F 24/28 144A | |
| 79,160 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,100 % | USA | |
| 11,320 % | Großbritannien | |
| 5,070 % | Niederlande | |
| 4,970 % | Kayman Inseln | |
| 4,790 % | Frankreich | |
| 4,440 % | Südkorea | |
| 3,300 % | Hong Kong | |
| 2,980 % | Australien | |
| 1,920 % | Deutschland | |
| 1,870 % | Kasse | |
| 1,820 % | Irland | |
| 1,610 % | Japan | |
| 1,490 % | Kanada | |
| 1,430 % | Spanien | |
| 1,310 % | Supranational | |
| 1,260 % | Indonesien | |
| 1,250 % | Österreich | |
| 1,150 % | Malaysia | |
| 1,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,970 % | Mexiko | |
| 0,900 % | Indien | |
| 0,870 % | Singapur | |
| 0,830 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,740 % | Schweiz | |
| 0,730 % | Jersey | |
| 0,660 % | Saudi-Arabien | |
| 0,630 % | Italien | |
| 0,530 % | China | |
| 0,530 % | Schweden | |
| 0,500 % | Mauritius | |
| 0,480 % | Portugal | |
| 0,400 % | Bermuda | |
| 0,340 % | Polen | |
| 0,340 % | Macao | |
| 0,310 % | Thailand | |
| 0,240 % | Peru | |
| 0,230 % | Taiwan | |
| 0,220 % | Aserbaidschan | |
| 0,210 % | Ungarn | |
| 0,160 % | Katar | |
| 6,970 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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