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abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - I EUR DIS H Fonds
WKN: A3EM6C ISIN: LU2628680105
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.09.25 0,04 EUR) |
| Fondsvolumen | 478,43 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2628680105 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,43 | +3,2 % | -- | ||||
| 6,14 | -3,6 % | -9,7 % | ||||
| 16,22 | +13,3 % | +100,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,3 % | USA |
| 9,2 % | Großbritannien |
| 5,8 % | Niederlande |
| 5,2 % | Kayman Inseln |
| 4,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0233
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Liquidität sicherzustellen und Kapitalverluste zu vermeiden, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren investiert. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USDHedgedüber rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte und wandelbare Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Anlagen, die nicht auf den US-Dollar lauten, werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,510 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,000 % | LLOYDS BKG 25/29 FLR | |
| 0,960 % | NATL AUSTR.B 21/31 FLRMTN | |
| 0,920 % | Ntt Finance Corp 4.62% 2028 | |
| 0,910 % | MYLAN II 16/28 | |
| 0,900 % | Pnc Bank 4.543% 2027 | |
| 0,890 % | Chevron USA Inc 4.3% 2028 | |
| 0,870 % | UNICREDIT 21/27 FLR MTN | |
| 0,840 % | BNP Paribas 5.2% 2029 | |
| 0,840 % | WORKSPACE GR 21/28 | |
| 78,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,290 % | USA | |
| 9,250 % | Großbritannien | |
| 5,800 % | Niederlande | |
| 5,150 % | Kayman Inseln | |
| 4,340 % | Frankreich | |
| 4,310 % | Südkorea | |
| 3,990 % | Hong Kong | |
| 2,970 % | Australien | |
| 2,790 % | Deutschland | |
| 1,730 % | Mexiko | |
| 1,580 % | Supranational | |
| 1,490 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,420 % | Japan | |
| 1,380 % | Spanien | |
| 1,160 % | Kasse | |
| 1,110 % | Kanada | |
| 1,090 % | Indonesien | |
| 1,060 % | Malaysia | |
| 0,940 % | Jersey | |
| 0,930 % | Irland | |
| 0,870 % | Italien | |
| 0,810 % | Taiwan | |
| 0,800 % | Indien | |
| 0,760 % | Schweiz | |
| 0,740 % | China | |
| 0,720 % | Schweden | |
| 0,590 % | Portugal | |
| 0,550 % | Bermuda | |
| 0,510 % | Singapur | |
| 0,480 % | Polen | |
| 0,480 % | Mauritius | |
| 0,470 % | Macao | |
| 0,430 % | Thailand | |
| 0,420 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,340 % | Saudi-Arabien | |
| 0,330 % | Peru | |
| 0,320 % | Aserbaidschan | |
| 0,300 % | Ungarn | |
| 0,250 % | Rumänien | |
| 0,220 % | Katar | |
| 12,830 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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