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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A3EMJY ISIN: LU2625189654
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 46,29 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2625189654 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,56 | +9,5 % | -- |
| 17,85 | +5,8 % | +93,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Branchenmix |
| Nach Ländern | |
| 29,8 % | China |
| 18,8 % | Taiwan |
| 15,0 % | India |
| 9,5 % | Brazil |
| 6,3 % | United States |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,7053
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
24,02
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Der Fonds kann maximal 50 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect oder QFI gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Analysen und Recherchen ermittelt, um die finanzielle und nicht finanzielle Nachhaltigkeit einzelner Unternehmen zu bestimmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,670 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,070 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 6,060 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 5,810 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,610 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,360 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 3,270 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
| 3,190 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 3,110 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 3,080 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 51,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,800 % | China | |
| 18,800 % | Taiwan | |
| 15,000 % | India | |
| 9,500 % | Brazil | |
| 6,300 % | United States | |
| 5,800 % | South Korea | |
| 4,300 % | Hong Kong | |
| 3,400 % | Cayman Islands | |
| 2,600 % | Mexico | |
| 1,800 % | South Africa | |
| 1,000 % | Vietnam | |
| 1,000 % | United Kingdom | |
| 0,700 % | Cash and near cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 26,400 % | Hong Kong Dollar | |
| 18,800 % | New Taiwan Dollar | |
| 17,200 % | US Dollar | |
| 13,400 % | Indian Rupee | |
| 7,300 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 5,800 % | South Korean Won | |
| 4,400 % | Brazilian Real | |
| 2,600 % | Mexican Peso | |
| 1,800 % | South African Rand | |
| 1,000 % | Pound Sterling | |
| 1,000 % | Vietnamese Dong | |
| 0,300 % | Chinese Onshore Renminbi |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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