DAX
25.441
-0,500
MDAX
31.057
-1,916
TecDAX
3.961
-0,496
NASDAQ 1..
29.130
-0,787
DOW JONE..
52.416
-0,274
S&P500 I..
7.621
-0,466
L&S BREN..
106,17
+1,608
Gold
4.303
+0,343
EUR/USD
1,1536
-0,103
Bitcoin ..
77.591
-0,867

Invesco Global Income Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A3EHQV ISIN: LU2625059444


11.663028  EUR
-0,211 -0,0246
Börse
Stand 14.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,38 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2625059444
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alexandra Iva..
Auflagedatum 28.06.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,44 +5,7 % --
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL INCOME FUND - A USD ACC, WKN: A3EHQV und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 12,7 %
IT/Telekommunikation 10,5 %
Industrie 10,4 %
Konsumgüter 6,3 %
Gesundheitswesen 4,0 %
Land Anteil
Großbritannien 20,7 %
USA 20,1 %
Frankreich 5,0 %
Deutschland 4,3 %
Niederlande 3,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,663
14.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,4778
14.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig Erträge sowie Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingter Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit Investment-Grade-Status (hohe Qualität) und ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten mit problematischer Finanzsituation (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 40 % MSCI World Index (EUR hedged) (Net Total Return), 10 % ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return), 40 % ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return) und 10 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Index (Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,66 % Finanzen
  10,53 % IT/Telekommunikation
  10,36 % Industrie
  6,27 % Konsumgüter
  3,99 % Gesundheitswesen
  2,66 % Rohstoffe
  2,21 % Barmittel
  1,17 % Energie
  0,84 % Immobilien
  49,31 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,64 % EURO-SCHATZ FUTURE SEP 08 26
2,37 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
2,16 % 3i Group PLC
2,10 % AIA Group Ltd
1,92 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
1,77 % Canadian Paci.Kansas City Ltd.
1,71 % USA 25/35
1,66 % Rolls Royce Holdings PLC
1,63 % EURO STOXX 50 FUTURE SEP 18 26
1,50 % Microsoft Corp.
77,54 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,68 % Großbritannien
  20,06 % USA
  4,97 % Frankreich
  4,27 % Deutschland
  3,19 % Niederlande
  3,00 % Taiwan
  2,99 % China
  2,92 % Italien
  2,69 % Spanien
  2,59 % Kanada
  2,54 % Hongkong
  2,24 % Südafrika
  2,21 % Barmittel
  1,93 % Luxemburg
  1,91 % Jersey
  1,82 % Mexiko
  1,73 % Norwegen
  1,54 % Schweiz
  1,50 % Südkorea
  1,32 % Irland
  1,27 % Brasilien
  1,15 % Kolumbien
  0,97 % Dänemark
  0,96 % Australien
  0,69 % Bermuda
  0,69 % Supranational
  0,66 % Belgien
  0,64 % Indien
  0,51 % Indonesien
  0,44 % Singapur
  0,41 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,26 % Thailand
  0,19 % Philippinen
  0,16 % Usbekistan
  0,15 % Schweden
  0,14 % Österreich
  0,13 % Paraguay
  0,13 % Kayman Inseln
  0,12 % Polen
  0,11 % Macao
  0,11 % Panama
  4,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,94 % Euro
  3,00 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,43 % Südafrikanischer Rand
  1,99 % Brasilianische Real
  1,87 % Hongkong Dollar
  1,81 % Kanadische Dollar
  1,68 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,47 % Südkoreanischer Won
  1,07 % Kolumbianischer Peso
  0,97 % Dänische Kronen
  0,77 % Norwegische Krone
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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