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MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - N1 USD ACC Fonds
WKN: A3EFQR ISIN: LU2622117039
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,89 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2622117039 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,52 | +6,2 % | -- |
| 17,86 | +4,6 % | +88,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,7 % | Versorger Strom konvent.. |
| 16,3 % | Versorger umfassend |
| 10,0 % | Airport Service |
| 9,0 % | Transport Schiene |
| 6,6 % | Versorger Gas |
| Nach Ländern | |
| 46,6 % | USA |
| 9,9 % | Spanien |
| 6,7 % | Kanada |
| 6,5 % | Frankreich |
| 5,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,1763
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,68
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen. Die Anlagen des Fonds können börsennotierte Aktienwerte von quasi-öffentlichen Emittenten oder geschlossenen Immobilienfonds (REITs) umfassen. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen auf Aktienwerte aus entwickelten Märkten, kann aber auch in Aktienwerte aus Schwellenmärkten investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in einer geringen Anzahl von Emittenten, Ländern und/oder in einer bestimmten geografischen Region investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MFS Invesment Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mfs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,690 % | Versorger Strom konventionell | |
| 16,270 % | Versorger umfassend | |
| 9,990 % | Airport Service | |
| 8,970 % | Transport Schiene | |
| 6,620 % | Versorger Gas | |
| 6,460 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 4,780 % | Telekommunikation | |
| 4,760 % | Immobilien | |
| 3,400 % | Barmittel | |
| 2,990 % | Versorger Wasser | |
| 2,720 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 2,590 % | Bauwesen | |
| 2,470 % | Transport Straße und Schiene | |
| 1,310 % | Gas synthetisch |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,010 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 4,760 % | SBA COMMUNICAT. A DL-,01 | |
| 4,460 % | SEMPRA | |
| 4,310 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
| 4,310 % | TC ENERGY CORP. | |
| 4,240 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 3,780 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 3,750 % | CELLNEX TELECOM SA EO-,25 | |
| 3,730 % | PG + E CORP. | |
| 3,360 % | PPL CORP. DL-,01 | |
| 58,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,640 % | USA | |
| 9,940 % | Spanien | |
| 6,650 % | Kanada | |
| 6,500 % | Frankreich | |
| 5,460 % | Italien | |
| 5,230 % | Großbritannien | |
| 3,400 % | Kasse | |
| 2,950 % | Brasilien | |
| 2,720 % | Deutschland | |
| 2,420 % | Mexiko | |
| 1,840 % | Hong Kong | |
| 1,820 % | Australien | |
| 1,610 % | Portugal | |
| 1,300 % | Neuseeland | |
| 0,900 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,640 % | Dänemark |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,620 % | US Dollar | |
| 26,220 % | Euro | |
| 6,650 % | Kanadische Dollar | |
| 5,230 % | Pfund Sterling | |
| 2,950 % | Brasilianische Real | |
| 2,420 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,840 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,820 % | Australische Dollar | |
| 1,300 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,900 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,640 % | Dänische Kronen | |
| 3,410 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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