DAX
23.869
+0,096
MDAX
30.897
+0,235
TecDAX
3.773
-0,725
NASDAQ 1..
23.092
+0,293
DOW JONE..
44.087
-0,074
S&P500 I..
6.309
+0,167
L&S BREN..
68,81
+1,685
Gold
3.369
-0,406
EUR/USD
1,1626
+0,412
Bitcoin ..
114.100
-0,021

BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3EQWT ISIN: LU2620725098


109.033488  EUR
0,141 +0,1536
Börse
Stand 05.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 118,43 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2620725098
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Marc Stacey, ..
Auflagedatum 09.06.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,58 +2,0 % --
6,18 -2,3 % -8,9 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY INVESTMENT GRADE FINANCIALS PLUS BOND FUND - I USD ACC, WKN: A3EQWT und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
92,6 % Global
7,4 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,0335
05.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
126,24
05.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen, die von Finanzinstituten begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds zielt darauf ab, eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von Anleihen mit Investment Grade und nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten zu erzielen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche, vorrangige und nachrangige Bankschuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Finanzinstituten begeben werden. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo- Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien. Der Fonds darf nicht mehr als 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds und bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Länder

Anteil Land
  92,640 % Global
  7,360 % Cash

Währungen

Anteil Währung
  43,590 % USD
  35,540 % EUR
  20,870 % GBP
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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