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Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A3ED0B ISIN: LU2608816554
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
| 0,98 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.02.26 0,15 EUR) |
| Fondsvolumen | 84,15 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2608816554 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,17 | +4,2 % | -- | ||||
| 4,31 | -2,6 % | -6,8 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,11
|
30.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz, die von Staaten, quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmensemittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Zu den fest- und variabel verzinslichen verbrieften Anlagen können unter anderem Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating gehören. Zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten von Asset-Backed-Securities können Kreditkartenforderungen, Verbraucherkredite, Kredite für kleine und mittlere Unternehmen sowie Hypothekendarlehen für Gewerbeund Wohnimmobilien gehören. Um seine Anlageziele zu erreichen, darf der Teilfonds zu Finanzierungszwecken oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente und Laufzeiteinlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,58 % | CIFC EU.FD.4 21/35 FLR D | |
| 1,49 % | SEGOVIA EUROPEAN CLO 25-15X DR3 3MEUR+.. | |
| 1,48 % | DRYDEN 48 EURO CLO 2016 DAC D1RR 3MEUR.. | |
| 1,48 % | CADOG 13A AR DRR 3MEUR+355 01/15/2039 .. | |
| 1,48 % | DRYDEN 103 24/38 FLR D | |
| 1,47 % | BAIN CAP EURO WH LISBON DESIGNATED ACT.. | |
| 1,47 % | ANCHORAGE CAP EUROPE CLO 3 DESIGNATED .. | |
| 1,47 % | BARINGS EURO CLO 2020-1 DAC DRR 3MEUR+.. | |
| 1,46 % | PALMER SQUARE EUROPEAN LN FDG 2025-1 D.. | |
| 1,43 % | MNMNT 2X D D 3MEUR+350 01/20/2039 REGS | |
| 85,19 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
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