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Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund - I EUR DIS Fonds
WKN: A3EDY8 ISIN: LU2608816125
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,16 EUR) |
| Fondsvolumen | 97,10 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2608816125 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,14 | +5,7 % | -- | ||||
| 6,19 | -1,9 % | -9,8 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 97,8 % | Global |
| 2,2 % | Liquide Mittel |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,28
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz, die von Staaten, quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmensemittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Zu den fest- und variabel verzinslichen verbrieften Anlagen können unter anderem Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating gehören. Zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten von Asset-Backed-Securities können Kreditkartenforderungen, Verbraucherkredite, Kredite für kleine und mittlere Unternehmen sowie Hypothekendarlehen für Gewerbeund Wohnimmobilien gehören. Um seine Anlageziele zu erreichen, darf der Teilfonds zu Finanzierungszwecken oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,480 % | NEWDAY FUNDING STEP 03/15/2032 REGS | |
| 1,470 % | HIGHWAYS 2021-1X C PLC SONIO+240 12/18.. | |
| 1,450 % | SIG.HARM. II 24/38 FLR C | |
| 1,410 % | HOPS HILL NO 3 PLC SONIO+0 12/21/2055 .. | |
| 1,390 % | PENTA CLO 14 DESIGNATED ACTIVITY CO DR.. | |
| 1,370 % | BCCE 2024-2X D D 3MEUR+355 01/15/2037 .. | |
| 1,310 % | TRIN.EU.CLO2 24/38 FLR D | |
| 1,310 % | ALBACORE V 24/38 FLR DR | |
| 1,240 % | CAPITAL FOUR CLO IV DAC DR 3MEUR+340 0.. | |
| 1,160 % | TRINITAS EURO CLO IX DAC DR 3MEUR+310 .. | |
| 86,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,800 % | Global | |
| 2,200 % | Liquide Mittel | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 76,630 % | EUR | |
| 23,370 % | GBP | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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