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Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I AUD ACC H Fonds
WKN: A3EEWT ISIN: LU2604670260
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
---|---|---|---|
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 66,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2604670260 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,95 | +2,7 % | -- |
17,79 | +7,9 % | +87,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
27,4 % | Branchenmix |
26,5 % | Electric Utility |
20,4 % | Water |
8,7 % | Airports |
8,5 % | Communications Infrastr.. |
Nach Ländern | |
29,5 % | United States |
24,7 % | Global |
22,3 % | United Kingdom |
10,9 % | Spain |
6,9 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,9071
|
04.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in AUD |
10,398
|
04.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lemanik Asset Managemen.. |
---|---|
Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
Internet | www.lemanikgroup.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
27,400 % | Branchenmix | |
26,500 % | Electric Utility | |
20,400 % | Water | |
8,700 % | Airports | |
8,500 % | Communications Infrastructure | |
8,500 % | Rail / Other Transportation |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,830 % | United Utilities Group Plc | |
5,520 % | National Grid Plc | |
5,390 % | Essential Utilities Inc. | |
4,840 % | Eversource Energy | |
4,620 % | Severn Trent Plc | |
4,560 % | Pennon Group Plc | |
4,250 % | Cellnex Telecom SA | |
4,240 % | Crown Castle Inc. | |
3,990 % | CMS Energy Corp. | |
3,940 % | Exelon Corp | |
52,820 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,500 % | United States | |
24,700 % | Global | |
22,300 % | United Kingdom | |
10,900 % | Spain | |
6,900 % | Italy | |
5,700 % | Japan |
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