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VF (Lux) - Valiant Classique Dynamic - ID CHF DIS Fonds
WKN: A3D9PK ISIN: LU2601237774
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 64,11 Mio. CHF |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2601237774 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,67 | +8,4 % | -- | ||||
| 18,08 | +14,4 % | +71,0 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 95,2 % | Global |
| 4,8 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
144,8442
|
06.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
136,247
|
06.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Orientierung an einer Benchmark. Dieser Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er - entweder direkt oder über Anteile an OGAW oder OGA - mindestens 50% seines Portefeuilles in von Gesellschaften weltweit begebene Beteiligungsrechte (einschliesslich Warrants in Höhe von bis zu 15% seines Nettovermögens). Ausserdem investiert der Teilfonds - entweder direkt oder über Anteile an OGAW oder OGA - zwischen 25% und 35% seines Nettovermögens in Anleihen, andere festverzinsliche oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen und/oder hybride Anleihen einschliesslich Coco Bonds (bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds), Anleihen mit beigefügten Warrants auf übertragbare Wertpapiere (bis zu 10% seines Nettovermögens) und kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen Stellen (unter anderem Regierungen, lokale Behörden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften) oder supranationalen Organisationen weltweit begeben oder garantiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,640 % | VF-VALIANT NO.AM.EQ. SD | |
| 11,010 % | LO F.-SF CR.BD(FRG)SFIACC | |
| 7,930 % | VF(L)-VALIANT EU.EQ. S D. | |
| 4,980 % | BVUE(L)-B.ENTR.SW.SM I2SF | |
| 4,870 % | SW.ROCK L-E.EQ/AK.S.ESG E | |
| 3,690 % | SSGA LUX-SWI.SCR.I.EQ. I | |
| 3,640 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 3,340 % | CSIF(L)EQU.JAP. QB YN | |
| 2,940 % | UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL | |
| 2,870 % | M.F.-M.ENH.YLD S.-T.AASFH | |
| 39,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,220 % | Global | |
| 4,780 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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