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VF (Lux) - Valiant Classique Dynamic - ID CHF DIS Fonds
WKN: A3D9PK ISIN: LU2601237774
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 62,58 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2601237774 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,01 | +9,0 % | -- |
| 19,42 | +1,7 % | +73,5 % |
| 17,70 | +7,8 % | +96,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 96,8 % | Global |
| 3,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
144,6788
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
135,075
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Orientierung an einer Benchmark. Dieser Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er - entweder direkt oder über Anteile an OGAW oder OGA - mindestens 50% seines Portefeuilles in von Gesellschaften weltweit begebene Beteiligungsrechte (einschliesslich Warrants in Höhe von bis zu 15% seines Nettovermögens). Ausserdem investiert der Teilfonds - entweder direkt oder über Anteile an OGAW oder OGA - zwischen 25% und 35% seines Nettovermögens in Anleihen, andere festverzinsliche oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen und/oder hybride Anleihen einschliesslich Coco Bonds (bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds), Anleihen mit beigefügten Warrants auf übertragbare Wertpapiere (bis zu 10% seines Nettovermögens) und kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen Stellen (unter anderem Regierungen, lokale Behörden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften) oder supranationalen Organisationen weltweit begeben oder garantiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,200 % | VF-VALIANT NO.AM.EQ. SD | |
| 11,110 % | LO F.-SF CR.BD(FRG)SFIACC | |
| 8,910 % | VF(L)-VALIANT EU.EQ. S D. | |
| 5,400 % | SSGA LUX-SWI.SCR.I.EQ. I | |
| 4,700 % | BVUE(L)-B.ENTR.SW.SM I2SF | |
| 4,670 % | SW.ROCK L-E.EQ/AK.S.ESG E | |
| 3,800 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 3,350 % | CSIF(L)EQU.JAP. QB YN | |
| 3,000 % | UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL | |
| 2,930 % | CTL.AM.SM.COS IUDLA | |
| 36,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,810 % | Global | |
| 3,190 % | Kasse |
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